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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 600.00 | 24 392.00 | 9 208.00 | 33 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 736.00 | 24 392.00 | 842 344.00 | 866 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 66 810.00 | | 66 810.00 | 66 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
BZ Autres créances | 12 527.00 | | 12 527.00 | 12 527.00 |
CF Disponibilités | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 470.00 | | 99 470.00 | 99 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 206.00 | 24 392.00 | 941 814.00 | 966 206.00 |
CU Autres participations | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 243.00 | -57 816.00 | | -14 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 266.00 | 43 573.00 | | 9 266.00 |
DL TOTAL (I) | 70 022.00 | 60 757.00 | | 70 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 836.00 | 588 735.00 | | 533 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 458.00 | 208 389.00 | | 206 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 697.00 | 95 094.00 | | 124 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 801.00 | 6 128.00 | | 6 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 792.00 | 898 346.00 | | 871 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 814.00 | 959 102.00 | | 941 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 193.00 | 191 034.00 | | 183 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 496.00 | | | 866 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 671.00 | 6 721.00 | | 17 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 671.00 | 6 721.00 | | 17 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 697.00 | 124 697.00 | | 124 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
VB T. V. A. | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 810.00 | 41 670.00 | 177 219.00 | 523 810.00 |
VI Groupe et associés | 206 458.00 | | 206 458.00 | 206 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 315.00 | | | 37 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VP Divers | 472.00 | | | 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 234.00 | 28 994.00 | 2 240.00 | 31 234.00 |
VW T.V.A. | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 792.00 | 183 193.00 | 383 677.00 | 871 792.00 |