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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 000.00 | 41 889.00 | 15 111.00 | 57 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 396.00 | 41 889.00 | 847 507.00 | 889 396.00 |
BT Marchandises | 69 272.00 | 42.00 | 69 229.00 | 69 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 272.00 | | 20 272.00 | 20 272.00 |
BZ Autres créances | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CF Disponibilités | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 245.00 | 42.00 | 96 202.00 | 96 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 641.00 | 41 931.00 | 943 709.00 | 985 641.00 |
CU Autres participations | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 086.00 | 1 280.00 | | 4 086.00 |
DH Report à nouveau | 138 408.00 | 85 105.00 | | 138 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 253.00 | 56 107.00 | | 56 253.00 |
DL TOTAL (I) | 273 747.00 | 217 492.00 | | 273 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 607.00 | 419 056.00 | | 372 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 823.00 | 213 830.00 | | 195 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 015.00 | 80 210.00 | | 89 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 352.00 | 7 119.00 | | 5 352.00 |
EA Autres dettes | 7 162.00 | 11 115.00 | | 7 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 961.00 | 731 332.00 | | 669 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 709.00 | 948 827.00 | | 943 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 531.00 | 358 859.00 | | 344 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 015.00 | 89 015.00 | | 89 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
VB T. V. A. | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 473.00 | 47 043.00 | 194 401.00 | 372 473.00 |
VI Groupe et associés | 195 824.00 | 195 824.00 | | 195 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 046.00 | 24 046.00 | | 24 046.00 |
VW T.V.A. | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 961.00 | 344 531.00 | 194 401.00 | 669 961.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |