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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 668.00 | 38 739.00 | 15 928.00 | 54 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 064.00 | 38 739.00 | 848 324.00 | 887 064.00 |
BT Marchandises | 72 654.00 | | 72 654.00 | 72 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
BZ Autres créances | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
CF Disponibilités | 16 211.00 | | 16 211.00 | 16 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 502.00 | | 100 502.00 | 100 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 566.00 | 38 739.00 | 948 827.00 | 987 566.00 |
CU Autres participations | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DH Report à nouveau | 85 105.00 | 24 333.00 | | 85 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 107.00 | 60 772.00 | | 56 107.00 |
DL TOTAL (I) | 217 494.00 | 161 386.00 | | 217 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 056.00 | 441 825.00 | | 419 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 830.00 | 211 924.00 | | 213 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 210.00 | 93 981.00 | | 80 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 119.00 | 19 478.00 | | 7 119.00 |
EA Autres dettes | 11 115.00 | 3 213.00 | | 11 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 332.00 | 770 423.00 | | 731 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 827.00 | 931 809.00 | | 948 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 859.00 | 351 515.00 | | 358 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 211.00 | 80 211.00 | | 80 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VB T. V. A. | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 908.00 | 46 435.00 | 191 892.00 | 418 908.00 |
VI Groupe et associés | 213 830.00 | 213 830.00 | | 213 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
VW T.V.A. | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 333.00 | 358 860.00 | 191 892.00 | 731 333.00 |