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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 479.00 | 35 369.00 | 15 110.00 | 50 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 875.00 | 35 369.00 | 847 506.00 | 882 875.00 |
BT Marchandises | 71 415.00 | | 71 415.00 | 71 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BZ Autres créances | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
CF Disponibilités | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 303.00 | | 84 303.00 | 84 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 178.00 | 35 369.00 | 931 809.00 | 967 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DH Report à nouveau | 24 333.00 | -4 977.00 | | 24 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 772.00 | 30 592.00 | | 60 772.00 |
DL TOTAL (I) | 161 386.00 | 100 614.00 | | 161 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 825.00 | 487 517.00 | | 441 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 924.00 | 211 205.00 | | 211 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 981.00 | 114 814.00 | | 93 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 478.00 | 11 559.00 | | 19 478.00 |
EA Autres dettes | 3 213.00 | 1 099.00 | | 3 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 423.00 | 826 196.00 | | 770 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 809.00 | 926 811.00 | | 931 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 385 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 981.00 | 93 981.00 | | 93 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 001.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 126.00 | 4 127.00 | | 4 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 329.00 | 21 421.00 | 189 415.00 | 440 329.00 |
VI Groupe et associés | 211 925.00 | 211 925.00 | | 211 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 13 761.00 | | |
VW T.V.A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 424.00 | 351 516.00 | 189 415.00 | 770 424.00 |