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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 124.00 | 51 591.00 | 15 533.00 | 67 124.00 |
AP Constructions | 7 939.00 | 1 723.00 | 6 216.00 | 7 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 063.00 | 114 326.00 | 76 737.00 | 191 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 402.00 | 167 640.00 | 99 762.00 | 267 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 405.00 | | 469 405.00 | 469 405.00 |
BZ Autres créances | 135 901.00 | | 135 901.00 | 135 901.00 |
CF Disponibilités | 104 993.00 | | 104 993.00 | 104 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 788.00 | | 29 788.00 | 29 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 504.00 | | 742 504.00 | 742 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 906.00 | 167 640.00 | 842 266.00 | 1 009 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 451.00 | 264 451.00 | | 264 451.00 |
DG Autres réserves | 66 524.00 | | | 66 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 945.00 | 116 524.00 | | 21 945.00 |
DL TOTAL (I) | 368 421.00 | 396 475.00 | | 368 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 578.00 | 101 634.00 | | 45 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 166 690.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 639.00 | 2 978.00 | | 4 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 946.00 | 95 665.00 | | 66 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 667.00 | 298 807.00 | | 303 667.00 |
EA Autres dettes | 53 015.00 | 16 377.00 | | 53 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 845.00 | 682 150.00 | | 473 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 266.00 | 1 078 626.00 | | 842 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 751 851.00 | 1 751 851.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 751 851.00 | 1 751 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 031.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318.00 | | | 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 502.00 | 68.00 | | 4 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 502.00 | 78.00 | | 4 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 184.00 | -78.00 | | -4 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 450.00 | 49 162.00 | | -5 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 485.00 | 1 603 571.00 | | 1 776 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 539.00 | 1 487 047.00 | | 1 754 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 945.00 | 116 524.00 | | 21 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 896.00 | | 27 045.00 | 240 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 538.00 | 1 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 538.00 | 267 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 124.00 | | | 67 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 244.00 | | 26 759.00 | 172 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528.00 | | 286.00 | 1 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 609.00 | 56 031.00 | | 111 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 303.00 | 11 287.00 | | 40 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 306.00 | 44 743.00 | | 71 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 946.00 | 66 946.00 | | 66 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 197.00 | 90 197.00 | | 90 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 908.00 | 100 908.00 | | 100 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
UX Autres créances clients | 469 405.00 | | | 469 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 670.00 | 26 365.00 | 18 305.00 | 44 670.00 |
VI Groupe et associés | 37 124.00 | 37 124.00 | | 37 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 219.00 | | | 56 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 201.00 | | | 87 201.00 |
VP Divers | 41 226.00 | | | 41 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 788.00 | | | 29 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 370.00 | 635 094.00 | 1 276.00 | 636 370.00 |
VW T.V.A. | 110 655.00 | 110 655.00 | | 110 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 207.00 | 450 902.00 | 18 305.00 | 469 207.00 |