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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 498.00 | 67 220.00 | 2 278.00 | 69 498.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
AP Constructions | 7 939.00 | 5 125.00 | 2 814.00 | 7 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 402.00 | 106 887.00 | 11 515.00 | 118 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 646.00 | | 17 646.00 | 17 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 626.00 | 179 232.00 | 40 394.00 | 219 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 093.00 | | 237 093.00 | 237 093.00 |
BZ Autres créances | 273 345.00 | | 273 345.00 | 273 345.00 |
CF Disponibilités | 141 329.00 | | 141 329.00 | 141 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 613.00 | | 661 613.00 | 661 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 239.00 | 179 232.00 | 702 007.00 | 881 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 451.00 | 264 451.00 | | 264 451.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DH Report à nouveau | -186 851.00 | -64 621.00 | | -186 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 807.00 | -122 230.00 | | 40 807.00 |
DL TOTAL (I) | 135 457.00 | 94 650.00 | | 135 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401.00 | 8 462.00 | | 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 348.00 | 3 491.00 | | 2 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 289.00 | 41 794.00 | | 40 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 276.00 | 415 197.00 | | 347 276.00 |
EA Autres dettes | 176 236.00 | 140 711.00 | | 176 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 550.00 | 609 655.00 | | 566 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 007.00 | 704 305.00 | | 702 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 531 998.00 | | 1 531 998.00 | 1 531 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 998.00 | | 1 531 998.00 | 1 531 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 802.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 7 300.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 457.00 | 7 300.00 | | 6 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 938.00 | 73 750.00 | | 3 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 105.00 | 73 750.00 | | 5 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 352.00 | -66 450.00 | | 1 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 937.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 459.00 | 1 676 461.00 | | 1 544 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 652.00 | 1 798 691.00 | | 1 503 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 807.00 | -122 230.00 | | 40 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 595.00 | | 204 144.00 | 242 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189 191.00 | 17 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 113.00 | 219 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 922.00 | 126 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 498.00 | | 6 140.00 | 69 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 402.00 | | 3 861.00 | 160 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 694.00 | | 194 143.00 | 12 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 324.00 | 18 802.00 | 32 894.00 | 193 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 607.00 | 5 612.00 | | 61 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 717.00 | 13 190.00 | 32 894.00 | 131 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 289.00 | 40 289.00 | | 40 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 499.00 | 87 499.00 | | 87 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 253.00 | 95 253.00 | | 95 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 203.00 | 156 203.00 | | 156 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 646.00 | | 17 646.00 | 17 646.00 |
UX Autres créances clients | 237 093.00 | 237 093.00 | | 237 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VB T. V. A. | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VC Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VI Groupe et associés | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VP Divers | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 164.00 | 121 164.00 | | 121 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 206.00 | 249 206.00 | | 249 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 931.00 | 520 285.00 | 17 646.00 | 537 931.00 |
VW T.V.A. | 43 360.00 | 43 360.00 | | 43 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 201.00 | 564 201.00 | | 564 201.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |