|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 867.00 | 55 007.00 | 11 860.00 | 66 867.00 |
AP Constructions | 7 939.00 | 2 857.00 | 5 082.00 | 7 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 316.00 | 138 607.00 | 31 708.00 | 170 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 563.00 | 196 471.00 | 50 092.00 | 246 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 343 766.00 | | 343 766.00 | 343 766.00 |
BZ Autres créances | 100 467.00 | | 100 467.00 | 100 467.00 |
CF Disponibilités | 89 561.00 | | 89 561.00 | 89 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 894.00 | | 25 894.00 | 25 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 689.00 | | 559 689.00 | 559 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 251.00 | 196 471.00 | 609 780.00 | 806 251.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 451.00 | 264 451.00 | | 264 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 86 920.00 | 66 524.00 | | 86 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 541.00 | 21 945.00 | | -151 541.00 |
DL TOTAL (I) | 216 880.00 | 368 421.00 | | 216 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 264.00 | 45 578.00 | | 19 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 641.00 | 4 639.00 | | 3 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 929.00 | 66 946.00 | | 59 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 148.00 | 303 667.00 | | 267 148.00 |
EA Autres dettes | 42 919.00 | 53 015.00 | | 42 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 901.00 | 473 845.00 | | 392 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 780.00 | 842 266.00 | | 609 780.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 507 717.00 | 69 670.00 | 1 577 387.00 | 1 507 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 717.00 | 69 670.00 | 1 577 387.00 | 1 507 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 617.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 712.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 318.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 560.00 | 318.00 | | 12 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 4 502.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 413.00 | 4 502.00 | | 9 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 147.00 | -4 184.00 | | 3 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 024.00 | -5 450.00 | | -6 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 735.00 | 1 776 485.00 | | 1 614 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 276.00 | 1 754 539.00 | | 1 766 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 541.00 | 21 945.00 | | -151 541.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 402.00 | | 2 468.00 | 267 402.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 1 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 308.00 | 246 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 425.00 | 66 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 748.00 | 178 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 124.00 | | 2 168.00 | 67 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 002.00 | | | 199 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 276.00 | | 300.00 | 1 276.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 640.00 | 42 617.00 | 13 786.00 | 167 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 591.00 | 5 841.00 | 2 425.00 | 51 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 049.00 | 36 776.00 | 11 361.00 | 116 049.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 929.00 | 59 929.00 | | 59 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 550.00 | 82 550.00 | | 82 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 881.00 | 92 881.00 | | 92 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
UX Autres créances clients | 343 766.00 | | | 343 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | | | 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
VB T. V. A. | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 313.00 | 10 427.00 | 7 886.00 | 18 313.00 |
VI Groupe et associés | 37 290.00 | 37 290.00 | | 37 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 344.00 | | | 26 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 934.00 | | | 69 934.00 |
VP Divers | 19 829.00 | | | 19 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 894.00 | | | 25 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 568.00 | 470 127.00 | 1 441.00 | 471 568.00 |
VW T.V.A. | 89 061.00 | 89 061.00 | | 89 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 260.00 | 381 374.00 | 7 886.00 | 389 260.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |