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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 198.00 | 70 895.00 | 17 303.00 | 88 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 7 939.00 | 6 259.00 | 1 680.00 | 7 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 282.00 | 97 832.00 | 2 449.00 | 100 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 519.00 | 174 987.00 | 50 532.00 | 225 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 546.00 | | 227 546.00 | 227 546.00 |
BZ Autres créances | 61 732.00 | | 61 732.00 | 61 732.00 |
CF Disponibilités | 188 018.00 | | 188 018.00 | 188 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 698.00 | | 9 698.00 | 9 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 993.00 | | 486 993.00 | 486 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 512.00 | 174 987.00 | 537 525.00 | 712 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 451.00 | 264 451.00 | | 264 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DH Report à nouveau | -146 044.00 | -186 851.00 | | -146 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 484.00 | 40 807.00 | | -36 484.00 |
DL TOTAL (I) | 98 973.00 | 135 457.00 | | 98 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596.00 | 401.00 | | 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 713.00 | 2 348.00 | | 3 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 311.00 | 40 289.00 | | 39 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 525.00 | 347 276.00 | | 290 525.00 |
EA Autres dettes | 104 407.00 | 176 236.00 | | 104 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 552.00 | 566 550.00 | | 438 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 525.00 | 702 007.00 | | 537 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 357 917.00 | | 1 357 917.00 | 1 357 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 917.00 | | 1 357 917.00 | 1 357 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 810.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 707.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 305.00 | 3 750.00 | | 11 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 305.00 | 6 457.00 | | 11 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 703.00 | 3 938.00 | | 34 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 766.00 | 1 167.00 | | 5 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 470.00 | 5 105.00 | | 40 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 165.00 | 1 352.00 | | -29 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 914.00 | | | -6 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 086.00 | 1 544 459.00 | | 1 412 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 570.00 | 1 503 652.00 | | 1 448 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 484.00 | 40 807.00 | | -36 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 626.00 | | 72 548.00 | 219 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 132.00 | 29 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 655.00 | 225 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 700.00 | 88 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 823.00 | 108 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 638.00 | | 31 260.00 | 75 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 341.00 | | 702.00 | 126 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 646.00 | | 40 586.00 | 17 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 232.00 | 8 810.00 | 13 055.00 | 179 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 220.00 | 3 675.00 | | 67 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 012.00 | 5 135.00 | 13 055.00 | 112 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 311.00 | 39 311.00 | | 39 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 595.00 | 94 595.00 | | 94 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 663.00 | 62 663.00 | | 62 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 982.00 | 82 982.00 | | 82 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
UX Autres créances clients | 227 546.00 | 227 546.00 | | 227 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VC Groupe et associés | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VI Groupe et associés | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VP Divers | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 789.00 | 69 938.00 | 26 851.00 | 96 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 103.00 | 32 103.00 | | 32 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 076.00 | 298 976.00 | 29 100.00 | 328 076.00 |
VW T.V.A. | 36 478.00 | 36 478.00 | | 36 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 839.00 | 407 988.00 | 26 851.00 | 434 839.00 |