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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 498.00 | 61 607.00 | 7 891.00 | 69 498.00 |
AP Constructions | 7 939.00 | 3 991.00 | 3 948.00 | 7 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 463.00 | 127 726.00 | 24 737.00 | 152 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 595.00 | 193 324.00 | 49 270.00 | 242 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 196.00 | | 432 196.00 | 432 196.00 |
BZ Autres créances | 112 345.00 | | 112 345.00 | 112 345.00 |
CF Disponibilités | 89 324.00 | | 89 324.00 | 89 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 170.00 | | 21 170.00 | 21 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 035.00 | | 655 035.00 | 655 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 629.00 | 193 324.00 | 704 305.00 | 897 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 451.00 | 264 451.00 | | 264 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | | 86 920.00 | | |
DH Report à nouveau | -64 621.00 | | | -64 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 230.00 | -151 541.00 | | -122 230.00 |
DL TOTAL (I) | 94 650.00 | 216 880.00 | | 94 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 462.00 | 19 264.00 | | 8 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 491.00 | 3 641.00 | | 3 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 794.00 | 59 929.00 | | 41 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 197.00 | 267 148.00 | | 415 197.00 |
EA Autres dettes | 140 711.00 | 42 919.00 | | 140 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 655.00 | 392 901.00 | | 609 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 305.00 | 609 780.00 | | 704 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 536 655.00 | 116 526.00 | 1 653 181.00 | 1 536 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 536 655.00 | 116 526.00 | 1 653 181.00 | 1 536 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 669 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 230.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300.00 | 12 500.00 | | 7 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 300.00 | 12 560.00 | | 7 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 750.00 | 26.00 | | 73 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 750.00 | 9 413.00 | | 73 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 450.00 | 3 147.00 | | -66 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 937.00 | -6 024.00 | | -5 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 461.00 | 1 614 735.00 | | 1 676 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 691.00 | 1 766 276.00 | | 1 798 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 230.00 | -151 541.00 | | -122 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 563.00 | | 24 709.00 | 246 563.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 12 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 677.00 | 242 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 377.00 | 160 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 867.00 | | 2 631.00 | 66 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 255.00 | | 10 524.00 | 178 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 441.00 | | 11 553.00 | 1 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 471.00 | 25 230.00 | 28 377.00 | 196 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 007.00 | 6 600.00 | | 55 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 464.00 | 18 629.00 | 28 377.00 | 141 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 794.00 | 41 794.00 | | 41 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 241.00 | 106 241.00 | | 106 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 819.00 | 141 819.00 | | 141 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 328.00 | 104 328.00 | | 104 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
UX Autres créances clients | 432 196.00 | 432 196.00 | | 432 196.00 |
VB T. V. A. | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VC Groupe et associés | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VI Groupe et associés | 36 383.00 | 36 383.00 | | 36 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VP Divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 451.00 | 84 451.00 | | 84 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 170.00 | 21 170.00 | | 21 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 405.00 | 565 711.00 | 12 694.00 | 578 405.00 |
VW T.V.A. | 148 839.00 | 148 839.00 | | 148 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 164.00 | 606 164.00 | | 606 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |