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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 423.00 | 75 515.00 | 18 908.00 | 94 423.00 |
AP Constructions | 7 939.00 | 7 394.00 | 545.00 | 7 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 849.00 | 61 950.00 | 2 899.00 | 64 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 158.00 | 144 858.00 | 32 300.00 | 177 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 055.00 | | 197 055.00 | 197 055.00 |
BZ Autres créances | 137 843.00 | | 137 843.00 | 137 843.00 |
CF Disponibilités | 114 724.00 | | 114 724.00 | 114 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 387.00 | | 21 387.00 | 21 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 009.00 | | 471 009.00 | 471 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 167.00 | 144 858.00 | 503 308.00 | 648 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 451.00 | 264 451.00 | | 264 451.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DH Report à nouveau | -182 528.00 | -146 044.00 | | -182 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 769.00 | -36 484.00 | | 28 769.00 |
DL TOTAL (I) | 127 742.00 | 98 973.00 | | 127 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731.00 | 596.00 | | 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 594.00 | 39 311.00 | | 26 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 877.00 | 290 525.00 | | 234 877.00 |
EA Autres dettes | 109 650.00 | 104 407.00 | | 109 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 566.00 | 438 552.00 | | 375 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 308.00 | 537 525.00 | | 503 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 523 743.00 | | 1 523 743.00 | 1 523 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 743.00 | | 1 523 743.00 | 1 523 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 636.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 844.00 | | | 18 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 583.00 | 11 305.00 | | 3 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 427.00 | 11 305.00 | | 22 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 899.00 | 34 703.00 | | 2 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 766.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 899.00 | 40 470.00 | | 2 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 528.00 | -29 165.00 | | 19 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -773.00 | -6 914.00 | | -773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 132.00 | 1 412 086.00 | | 1 555 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 363.00 | 1 448 570.00 | | 1 526 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 769.00 | -36 484.00 | | 28 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 519.00 | | 42 121.00 | 225 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 718.00 | 9 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 482.00 | 177 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 764.00 | 72 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 198.00 | | 6 225.00 | 88 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 221.00 | | 2 332.00 | 108 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 100.00 | | 33 564.00 | 29 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 987.00 | 7 636.00 | 37 764.00 | 174 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 895.00 | 4 620.00 | | 70 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 092.00 | 3 016.00 | 37 764.00 | 104 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 594.00 | 26 594.00 | | 26 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 992.00 | 80 992.00 | | 80 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 736.00 | 67 736.00 | | 67 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 827.00 | 108 827.00 | | 108 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
UX Autres créances clients | 197 055.00 | 197 055.00 | | 197 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VC Groupe et associés | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VI Groupe et associés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VP Divers | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 192.00 | 36 192.00 | | 36 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 653.00 | 115 653.00 | | 115 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 387.00 | 21 387.00 | | 21 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 232.00 | 366 232.00 | | 366 232.00 |
VW T.V.A. | 49 957.00 | 49 957.00 | | 49 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 853.00 | 371 853.00 | | 371 853.00 |