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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 093 857.00 | | 16 093 857.00 | 16 093 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 277 771.00 | | 277 771.00 | 277 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 371 778.00 | | 16 371 778.00 | 16 371 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 463.00 | | 523 463.00 | 523 463.00 |
BZ Autres créances | 578 995.00 | | 578 995.00 | 578 995.00 |
CF Disponibilités | 972 774.00 | | 972 774.00 | 972 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 853.00 | | 13 853.00 | 13 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 086.00 | | 2 089 086.00 | 2 089 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 460 863.00 | | 18 460 863.00 | 18 460 863.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 624 508.00 | 959 493.00 | | 3 624 508.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 498 032.00 | 3 837 972.00 | | 14 498 032.00 |
DH Report à nouveau | -298 203.00 | | | -298 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 780 026.00 | -298 203.00 | | -1 780 026.00 |
DL TOTAL (I) | 16 044 311.00 | 4 499 262.00 | | 16 044 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296 683.00 | 11 818 235.00 | | 1 296 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 827.00 | 457 743.00 | | 186 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 167.00 | 3 829.00 | | 85 167.00 |
EA Autres dettes | 475 216.00 | 44 489.00 | | 475 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 372 659.00 | | | 372 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 416 552.00 | 12 324 296.00 | | 2 416 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 460 863.00 | 16 823 558.00 | | 18 460 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 366 381.00 | 1 019 300.00 | | 2 366 381.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 359 418.00 | | 1 359 418.00 | 1 359 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 418.00 | | 1 359 418.00 | 1 359 418.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 928 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 112.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 225 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -865 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -914 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 780 026.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 422.00 | 22 604.00 | | 1 359 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 139 448.00 | 320 807.00 | | 3 139 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 780 026.00 | -298 203.00 | | -1 780 026.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 420 817.00 | | | 1 420 817.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 094 007.00 | | | 16 094 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 371 778.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 171.00 | | | 50 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 827.00 | 186 827.00 | | 186 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 721 729.00 | 1 721 729.00 | | 1 721 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 372 659.00 | 372 659.00 | | 372 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 578 995.00 | | | 578 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 325 077.00 | | | 13 325 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 461.00 | 1 116 311.00 | 150.00 | 1 116 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 416 552.00 | 2 366 381.00 | | 2 416 552.00 |