|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 053 390.00 | | 2 053 390.00 | 2 053 390.00 |
AP Constructions | 14 982 634.00 | 7 677 708.00 | 7 304 926.00 | 14 982 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 098.00 | 5 881.00 | 6 217.00 | 12 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 869.00 | | 27 869.00 | 27 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 075 991.00 | 7 683 589.00 | 9 392 402.00 | 17 075 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 586.00 | | 661 586.00 | 661 586.00 |
BZ Autres créances | 3 269 938.00 | | 3 269 938.00 | 3 269 938.00 |
CF Disponibilités | 40 950.00 | | 40 950.00 | 40 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 311.00 | | 16 311.00 | 16 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 988 785.00 | | 3 988 785.00 | 3 988 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 064 776.00 | 7 683 589.00 | 13 381 187.00 | 21 064 776.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 624 508.00 | 3 624 508.00 | | 3 624 508.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 498 032.00 | 14 498 032.00 | | 14 498 032.00 |
DH Report à nouveau | -5 485 597.00 | -4 297 124.00 | | -5 485 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -762 176.00 | -1 188 473.00 | | -762 176.00 |
DL TOTAL (I) | 11 874 767.00 | 12 636 943.00 | | 11 874 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 452.00 | 2 963 007.00 | | 693 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 436.00 | 123 208.00 | | 148 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 317.00 | 130 579.00 | | 127 317.00 |
EA Autres dettes | 35 032.00 | 79 773.00 | | 35 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 502 183.00 | 504 087.00 | | 502 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 420.00 | 3 800 654.00 | | 1 506 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 381 187.00 | 16 437 597.00 | | 13 381 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 563.00 | 3 566 976.00 | | 1 276 563.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 369 661.00 | | 2 369 661.00 | 2 369 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 369 661.00 | | 2 369 661.00 | 2 369 661.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 369 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 967 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 101 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -731 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -739 322.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 910.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 910.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 855.00 | 86 145.00 | | 22 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 855.00 | 86 145.00 | | 22 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 855.00 | -84 235.00 | | -22 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 375 963.00 | 2 208 463.00 | | 2 375 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 138 140.00 | 3 396 935.00 | | 3 138 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -762 176.00 | -1 188 473.00 | | -762 176.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 158 391.00 | | 559 480.00 | 17 158 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 641 881.00 | 17 075 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 641 881.00 | 17 075 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 158 391.00 | | 559 480.00 | 17 158 391.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 716 018.00 | 1 967 571.00 | | 5 716 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 716 018.00 | 1 967 571.00 | | 5 716 018.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 840.00 | 7 983.00 | | 237 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 436.00 | 148 436.00 | | 148 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 317.00 | 127 317.00 | | 127 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 032.00 | 35 032.00 | | 35 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 502 183.00 | 502 183.00 | | 502 183.00 |
UX Autres créances clients | 661 586.00 | 661 586.00 | | 661 586.00 |
VI Groupe et associés | 455 612.00 | 455 612.00 | | 455 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 269 938.00 | 3 269 938.00 | | 3 269 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 947 835.00 | 3 947 835.00 | | 3 947 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 420.00 | 1 276 563.00 | | 1 506 420.00 |