| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 2 053 390.00 | | 2 053 390.00 | 2 053 390.00 |
AP Constructions | 14 541 218.00 | 771 388.00 | 13 769 830.00 | 14 541 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 206 627.00 | | 206 627.00 | 206 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 801 385.00 | 771 388.00 | 16 029 997.00 | 16 801 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 576.00 | | 585 576.00 | 585 576.00 |
BZ Autres créances | 609 040.00 | | 609 040.00 | 609 040.00 |
CF Disponibilités | 883 226.00 | | 883 226.00 | 883 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 453.00 | | 2 103 453.00 | 2 103 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 904 838.00 | 771 388.00 | 18 133 450.00 | 18 904 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 624 508.00 | 3 624 508.00 | | 3 624 508.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 498 032.00 | 14 498 032.00 | | 14 498 032.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -2 078 229.00 | -298 203.00 | | -2 078 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -599 491.00 | -1 780 026.00 | | -599 491.00 |
DL TOTAL (I) | 15 444 820.00 | 16 044 311.00 | | 15 444 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 303 622.00 | 1 296 683.00 | | 2 303 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 808.00 | 186 827.00 | | 145 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 599.00 | 85 167.00 | | 99 599.00 |
EA Autres dettes | 51 454.00 | 475 216.00 | | 51 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 147.00 | 372 659.00 | | 88 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 688 630.00 | 2 416 552.00 | | 2 688 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 133 450.00 | 18 460 863.00 | | 18 133 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 991.00 | 2 366 381.00 | | 621 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 152 019.00 | | 2 152 019.00 | 2 152 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 152 019.00 | | 2 152 019.00 | 2 152 019.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 152 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 679 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771 388.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 751 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -599 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -599 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 152 021.00 | 1 359 422.00 | | 2 152 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 751 512.00 | 3 139 448.00 | | 2 751 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -599 491.00 | -1 780 026.00 | | -599 491.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 086 921.00 | 1 420 817.00 | | 1 086 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 371 778.00 | | | 16 371 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 801 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 801 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 771.00 | | | 277 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 771 388.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 771 388.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 983.00 | 236 983.00 | | 236 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 808.00 | 145 808.00 | | 145 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 118 093.00 | 2 118 093.00 | | 2 118 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 147.00 | 88 147.00 | | 88 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 585 576.00 | | | 585 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VP Divers | 609 040.00 | | | 609 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 599.00 | 99 599.00 | | 99 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 946.00 | 1 208 796.00 | 150.00 | 1 208 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 688 630.00 | 2 688 630.00 | | 2 688 630.00 |