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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 053 390.00 | | 2 053 390.00 | 2 053 390.00 |
AP Constructions | 14 606 947.00 | 3 240 940.00 | 11 366 007.00 | 14 606 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 098.00 | 1 042.00 | 11 056.00 | 12 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 391 350.00 | | 391 350.00 | 391 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 063 935.00 | 3 241 982.00 | 13 821 953.00 | 17 063 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 331.00 | | 15 331.00 | 15 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 963.00 | | 854 963.00 | 854 963.00 |
BZ Autres créances | 1 932 507.00 | | 1 932 507.00 | 1 932 507.00 |
CF Disponibilités | 337 896.00 | | 337 896.00 | 337 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 140 697.00 | | 3 140 697.00 | 3 140 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 204 632.00 | 3 241 982.00 | 16 962 650.00 | 20 204 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 624 508.00 | 3 624 508.00 | | 3 624 508.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 498 032.00 | 14 498 032.00 | | 14 498 032.00 |
DH Report à nouveau | -2 677 720.00 | -2 078 229.00 | | -2 677 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 619 405.00 | -599 491.00 | | -1 619 405.00 |
DL TOTAL (I) | 13 825 416.00 | 15 444 820.00 | | 13 825 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 383 424.00 | 2 303 622.00 | | 2 383 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 511.00 | 145 808.00 | | 156 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 757.00 | 99 599.00 | | 142 757.00 |
EA Autres dettes | 78 418.00 | 51 454.00 | | 78 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 376 115.00 | 88 147.00 | | 376 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 137 235.00 | 2 688 630.00 | | 3 137 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 962 650.00 | 18 133 450.00 | | 16 962 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 045 451.00 | 621 991.00 | | 3 045 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 946 071.00 | | 1 946 071.00 | 1 946 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 946 071.00 | | 1 946 071.00 | 1 946 071.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 946 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 470 594.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 568 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 622 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 619 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 948 851.00 | 2 152 021.00 | | 1 948 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 568 256.00 | 2 751 512.00 | | 3 568 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 619 405.00 | -599 491.00 | | -1 619 405.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 086 921.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 801 385.00 | | 2 474 427.00 | 16 801 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 211 878.00 | 17 063 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 211 878.00 | 17 063 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 801 235.00 | | 2 474 427.00 | 16 801 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 388.00 | 2 470 593.00 | | 771 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 388.00 | 2 470 593.00 | | 771 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316 785.00 | 225 001.00 | 13 332.00 | 316 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 511.00 | 156 511.00 | | 156 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 145 057.00 | 2 145 057.00 | | 2 145 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 376 115.00 | 376 115.00 | | 376 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 854 963.00 | | | 854 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 801.00 | | | 79 801.00 |
VP Divers | 1 932 507.00 | | | 1 932 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 757.00 | 142 757.00 | | 142 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 787 620.00 | 2 787 470.00 | 150.00 | 2 787 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 137 235.00 | 3 045 451.00 | 13 332.00 | 3 137 235.00 |