| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 053 390.00 | | 2 053 390.00 | 2 053 390.00 |
AP Constructions | 15 074 546.00 | 8 310 615.00 | 6 763 930.00 | 15 074 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 116.00 | 1 941.00 | 134 175.00 | 136 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 098.00 | 8 300.00 | 3 797.00 | 12 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 039.00 | | 68 039.00 | 68 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 344 188.00 | 8 320 857.00 | 9 023 331.00 | 17 344 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 759.00 | | 599 759.00 | 599 759.00 |
BZ Autres créances | 4 485 050.00 | | 4 485 050.00 | 4 485 050.00 |
CF Disponibilités | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 883.00 | | 16 883.00 | 16 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 109 604.00 | | 5 109 604.00 | 5 109 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 453 792.00 | 8 320 857.00 | 14 132 935.00 | 22 453 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 624 508.00 | 3 624 508.00 | | 3 624 508.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 498 032.00 | 14 498 032.00 | | 14 498 032.00 |
DH Report à nouveau | -6 247 773.00 | -5 485 597.00 | | -6 247 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 233.00 | -762 176.00 | | 731 233.00 |
DL TOTAL (I) | 12 606 000.00 | 11 874 767.00 | | 12 606 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 651.00 | 693 452.00 | | 632 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 465.00 | 148 436.00 | | 258 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 757.00 | 127 317.00 | | 105 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
EA Autres dettes | 32 771.00 | 35 032.00 | | 32 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 489 053.00 | 502 183.00 | | 489 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 935.00 | 1 506 420.00 | | 1 526 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 132 935.00 | 13 381 187.00 | | 14 132 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 632 651.00 | | | 632 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 364 593.00 | | 2 364 593.00 | 2 364 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 364 593.00 | | 2 364 593.00 | 2 364 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 366 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 741 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 855.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 855.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 855.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 369 637.00 | 2 375 963.00 | | 2 369 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 403.00 | 3 138 140.00 | | 1 638 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731 234.00 | -762 176.00 | | 731 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 075 991.00 | | 496 223.00 | 17 075 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 027.00 | 17 344 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 027.00 | 17 344 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 075 991.00 | | 496 223.00 | 17 075 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 683 589.00 | 637 267.00 | | 7 683 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 683 589.00 | 637 267.00 | | 7 683 589.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 320.00 | | | 230 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 465.00 | 258 465.00 | | 258 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 757.00 | 105 757.00 | | 105 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 102.00 | 435 102.00 | | 435 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 489 053.00 | 489 053.00 | | 489 053.00 |
UX Autres créances clients | 599 759.00 | 599 759.00 | | 599 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 485 050.00 | 4 485 050.00 | | 4 485 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 101 692.00 | 5 101 692.00 | | 5 101 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 935.00 | 1 296 615.00 | | 1 526 935.00 |