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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 053 390.00 | | 2 053 390.00 | 2 053 390.00 |
AP Constructions | 14 606 947.00 | 5 712 557.00 | 8 894 391.00 | 14 606 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 098.00 | 3 461.00 | 8 636.00 | 12 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 485 957.00 | | 485 957.00 | 485 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 158 391.00 | 5 716 018.00 | 11 442 374.00 | 17 158 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 708 790.00 | | 708 790.00 | 708 790.00 |
BZ Autres créances | 4 112 062.00 | | 4 112 062.00 | 4 112 062.00 |
CF Disponibilités | 160 608.00 | | 160 608.00 | 160 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 763.00 | | 13 763.00 | 13 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 995 224.00 | | 4 995 224.00 | 4 995 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 153 615.00 | 5 716 018.00 | 16 437 597.00 | 22 153 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 624 508.00 | 3 624 508.00 | | 3 624 508.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 498 032.00 | 14 498 032.00 | | 14 498 032.00 |
DH Report à nouveau | -4 297 124.00 | -2 677 720.00 | | -4 297 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 188 473.00 | -1 619 405.00 | | -1 188 473.00 |
DL TOTAL (I) | 12 636 943.00 | 13 825 416.00 | | 12 636 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 963 007.00 | 2 383 424.00 | | 2 963 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 208.00 | 156 511.00 | | 123 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 579.00 | 142 757.00 | | 130 579.00 |
EA Autres dettes | 79 773.00 | 78 418.00 | | 79 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 504 087.00 | 376 115.00 | | 504 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 800 654.00 | 3 137 235.00 | | 3 800 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 437 597.00 | 16 962 650.00 | | 16 437 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 566 976.00 | 3 045 451.00 | | 3 566 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 963 007.00 | | | 2 963 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 199 968.00 | | 2 199 968.00 | 2 199 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 199 968.00 | | 2 199 968.00 | 2 199 968.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 199 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 474 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 304 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 104 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 104 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 145.00 | | | 86 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 145.00 | | | 86 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 235.00 | | | -84 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 208 453.00 | 1 948 851.00 | | 2 208 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 395 936.00 | 3 568 256.00 | | 3 395 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 188 473.00 | -1 619 405.00 | | -1 188 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 063 935.00 | | 123 014.00 | 17 063 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 558.00 | 17 158 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 408.00 | 17 158 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 063 785.00 | | 123 014.00 | 17 063 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 241 982.00 | 2 474 036.00 | 5 716 018.00 | 3 241 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 241 982.00 | 2 474 036.00 | 5 716 018.00 | 3 241 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 678.00 | | | 233 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 208.00 | 123 208.00 | | 123 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 579.00 | 130 579.00 | | 130 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 729 329.00 | 2 729 329.00 | | 2 729 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 504 087.00 | 504 087.00 | | 504 087.00 |
UX Autres créances clients | 708 790.00 | 708 790.00 | | 708 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 112 062.00 | 4 112 062.00 | | 4 112 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 834 615.00 | 4 834 615.00 | | 4 834 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 800 654.00 | 3 566 976.00 | | 3 800 654.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 79 773.00 | 79 773.00 | | 79 773.00 |