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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 771 570.00 | | 3 771 570.00 | 3 771 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 195.00 | | 46 195.00 | 46 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 817 915.00 | | 3 817 915.00 | 3 817 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
BZ Autres créances | 307 261.00 | | 307 261.00 | 307 261.00 |
CF Disponibilités | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 030.00 | | 321 030.00 | 321 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 138 945.00 | | 4 138 945.00 | 4 138 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 803 572.00 | 225 209.00 | | 803 572.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 214 288.00 | 900 836.00 | | 3 214 288.00 |
DH Report à nouveau | -22 557.00 | | | -22 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -940 709.00 | -22 557.00 | | -940 709.00 |
DL TOTAL (I) | 3 054 594.00 | 1 103 488.00 | | 3 054 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 810.00 | | | 135 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 724.00 | 2 819 203.00 | | 782 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 585.00 | 51 653.00 | | 151 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 209.00 | 1 114.00 | | 1 209.00 |
EA Autres dettes | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 351.00 | 2 871 970.00 | | 1 084 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 138 945.00 | 3 975 457.00 | | 4 138 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 351.00 | | | 1 084 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 810.00 | | | 135 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 674.00 | | 34 674.00 | 34 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 674.00 | | 34 674.00 | 34 674.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 907.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -742 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -940 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 676.00 | 6 026.00 | | 34 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 385.00 | 28 583.00 | | 975 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -940 709.00 | -22 557.00 | | -940 709.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 495 049.00 | | | 495 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 771 720.00 | | | 3 771 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 817 915.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 585.00 | 151 585.00 | | 151 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795 747.00 | 795 747.00 | | 795 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 810.00 | 135 810.00 | | 135 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 613.00 | | | 213 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 891 816.00 | | | 2 891 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 561.00 | 317 411.00 | 150.00 | 317 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 351.00 | 1 084 351.00 | | 1 084 351.00 |