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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 237 423.00 | | 237 423.00 | 237 423.00 |
AP Constructions | 3 671 171.00 | 2 076 941.00 | 1 594 230.00 | 3 671 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 909 953.00 | 2 076 941.00 | 1 833 011.00 | 3 909 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 286.00 | 6 045.00 | 55 241.00 | 61 286.00 |
BZ Autres créances | 40 013.00 | | 40 013.00 | 40 013.00 |
CF Disponibilités | 89 724.00 | | 89 724.00 | 89 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 863.00 | 6 045.00 | 188 818.00 | 194 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 104 816.00 | 2 082 987.00 | 2 021 829.00 | 4 104 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 803 572.00 | 803 572.00 | | 803 572.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 214 288.00 | 3 214 288.00 | | 3 214 288.00 |
DH Report à nouveau | -2 922 394.00 | -2 982 178.00 | | -2 922 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 636.00 | 59 785.00 | | 116 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 102.00 | 1 095 466.00 | | 1 212 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 629.00 | 805 713.00 | | 517 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 740.00 | 81 520.00 | | 98 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 124.00 | 38 964.00 | | 38 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
EA Autres dettes | 43 631.00 | 35 906.00 | | 43 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 974.00 | 139 317.00 | | 109 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 727.00 | 1 101 419.00 | | 809 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 829.00 | 2 196 885.00 | | 2 021 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 500.00 | 1 101 419.00 | | 52 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 517 629.00 | | | 517 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 444.00 | | 568 444.00 | 568 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 444.00 | | 568 444.00 | 568 444.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 42 853.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 42 853.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 807.00 | 7 991.00 | | 4 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 807.00 | 7 991.00 | | 4 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 804.00 | 34 862.00 | | -4 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 447.00 | 537 672.00 | | 568 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 811.00 | 477 888.00 | | 451 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 636.00 | 59 785.00 | | 116 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 908 594.00 | 1 358.00 | | 3 908 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 908 594.00 | 1 358.00 | | 3 908 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 943 497.00 | 133 445.00 | 2 076 941.00 | 1 943 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 943 497.00 | 133 445.00 | 2 076 941.00 | 1 943 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 740.00 | 98 740.00 | | 98 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 124.00 | 38 124.00 | | 38 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 760.00 | 508 760.00 | | 508 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 974.00 | 109 974.00 | | 109 974.00 |
UX Autres créances clients | 40 013.00 | 40 013.00 | | 40 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 286.00 | 61 286.00 | | 61 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 139.00 | 105 139.00 | | 105 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 727.00 | 757 227.00 | | 809 727.00 |