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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 237 423.00 | | 237 423.00 | 237 423.00 |
AP Constructions | 3 671 171.00 | 1 943 497.00 | 1 727 674.00 | 3 671 171.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 908 594.00 | 1 943 497.00 | 1 965 098.00 | 3 908 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 736.00 | 6 045.00 | 185 690.00 | 191 736.00 |
BZ Autres créances | 39 265.00 | | 39 265.00 | 39 265.00 |
CF Disponibilités | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 833.00 | 6 045.00 | 231 788.00 | 237 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 146 427.00 | 1 949 542.00 | 2 196 885.00 | 4 146 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 803 572.00 | 803 572.00 | | 803 572.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 214 288.00 | 3 214 288.00 | | 3 214 288.00 |
DH Report à nouveau | -2 982 178.00 | -3 058 164.00 | | -2 982 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 785.00 | 75 985.00 | | 59 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 466.00 | 1 035 682.00 | | 1 095 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 713.00 | 1 281 100.00 | | 805 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 520.00 | 30 268.00 | | 81 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 964.00 | 39 432.00 | | 38 964.00 |
EA Autres dettes | 35 906.00 | 92 364.00 | | 35 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 317.00 | 130 308.00 | | 139 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 419.00 | 1 573 472.00 | | 1 101 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 885.00 | 2 609 154.00 | | 2 196 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 419.00 | 1 526 609.00 | | 1 101 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 819.00 | | 494 819.00 | 494 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 819.00 | | 494 819.00 | 494 819.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 853.00 | 5 267.00 | | 42 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 853.00 | 5 267.00 | | 42 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 991.00 | 1 994.00 | | 7 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 991.00 | 1 994.00 | | 7 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 862.00 | 3 273.00 | | 34 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 672.00 | 413 041.00 | | 537 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 888.00 | 337 055.00 | | 477 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 785.00 | 75 985.00 | | 59 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 915 825.00 | | 116 350.00 | 3 915 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 580.00 | | 3 908 594.00 | 123 580.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 580.00 | | 3 908 594.00 | 123 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 915 825.00 | | 116 350.00 | 3 915 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 742 708.00 | 200 788.00 | 1 943 497.00 | 1 742 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 742 708.00 | 200 788.00 | 1 943 497.00 | 1 742 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 806.00 | 46 806.00 | | 46 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 520.00 | 81 520.00 | | 81 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 964.00 | 38 964.00 | | 38 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 906.00 | 35 906.00 | | 35 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 317.00 | 139 317.00 | | 139 317.00 |
UX Autres créances clients | 191 736.00 | 191 736.00 | | 191 736.00 |
VI Groupe et associés | 758 906.00 | 758 906.00 | | 758 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 265.00 | 39 265.00 | | 39 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 769.00 | 234 769.00 | | 234 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 419.00 | 1 101 419.00 | | 1 101 419.00 |