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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 237 423.00 | | 237 423.00 | 237 423.00 |
AP Constructions | 3 554 822.00 | 1 545 923.00 | 2 008 898.00 | 3 554 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 157 285.00 | | 157 285.00 | 157 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 949 680.00 | 1 545 923.00 | 2 403 757.00 | 3 949 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 760.00 | 6 045.00 | 71 715.00 | 77 760.00 |
BZ Autres créances | 165 208.00 | | 165 208.00 | 165 208.00 |
CF Disponibilités | 71 410.00 | | 71 410.00 | 71 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 594.00 | 6 045.00 | 311 548.00 | 317 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 267 274.00 | 1 551 969.00 | 2 715 305.00 | 4 267 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 803 572.00 | 803 572.00 | | 803 572.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 214 288.00 | 3 214 288.00 | | 3 214 288.00 |
DH Report à nouveau | -2 603 716.00 | -963 266.00 | | -2 603 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -454 447.00 | -1 640 450.00 | | -454 447.00 |
DL TOTAL (I) | 959 696.00 | 1 414 144.00 | | 959 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 467 224.00 | 1 365 229.00 | | 1 467 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 874.00 | 138 298.00 | | 219 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 778.00 | 1 209.00 | | 20 778.00 |
EA Autres dettes | 15 852.00 | 11 789.00 | | 15 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 881.00 | | | 31 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 609.00 | 1 516 525.00 | | 1 755 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 305.00 | 2 930 668.00 | | 2 715 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 857.00 | 1 516 525.00 | | 45 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 873.00 | | 26 873.00 | 26 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 873.00 | | 26 873.00 | 26 873.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -457 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -458 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 010.00 | | | -4 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4 010.00 | | | -4 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 888.00 | 2.00 | | 28 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 336.00 | 1 640 452.00 | | 481 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -454 447.00 | -1 640 450.00 | | -454 447.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 97 445.00 | | | 97 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 949 680.00 | | 533 223.00 | 3 949 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 533 223.00 | 3 949 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 533 223.00 | 3 949 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 949 530.00 | | 533 223.00 | 3 949 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 349 139.00 | 196 784.00 | 1 545 923.00 | 1 349 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 349 139.00 | 196 784.00 | 1 545 923.00 | 1 349 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345 857.00 | 300 000.00 | 45 857.00 | 345 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 874.00 | 219 874.00 | | 219 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 137 219.00 | 1 137 219.00 | | 1 137 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 881.00 | 31 881.00 | | 31 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 77 760.00 | 77 760.00 | | 77 760.00 |
VP Divers | 165 208.00 | 165 208.00 | | 165 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 333.00 | 246 183.00 | 150.00 | 246 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 609.00 | 1 709 752.00 | 45 857.00 | 1 755 609.00 |