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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 237 423.00 | | 237 423.00 | 237 423.00 |
AP Constructions | 3 554 822.00 | 1 349 139.00 | 2 205 682.00 | 3 554 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 157 285.00 | | 157 285.00 | 157 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 949 680.00 | 1 349 139.00 | 2 600 541.00 | 3 949 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 254.00 | 6 045.00 | 1 209.00 | 7 254.00 |
BZ Autres créances | 83 984.00 | | 83 984.00 | 83 984.00 |
CF Disponibilités | 236 384.00 | | 236 384.00 | 236 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 173.00 | 6 045.00 | 330 128.00 | 336 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 285 853.00 | 1 355 184.00 | 2 930 668.00 | 4 285 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 803 572.00 | 803 572.00 | | 803 572.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 214 288.00 | 3 214 288.00 | | 3 214 288.00 |
DH Report à nouveau | -963 266.00 | -22 557.00 | | -963 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 640 450.00 | -940 709.00 | | -1 640 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 144.00 | 3 054 594.00 | | 1 414 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 135 810.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 365 229.00 | 782 724.00 | | 1 365 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 298.00 | 151 585.00 | | 138 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
EA Autres dettes | 11 789.00 | 13 023.00 | | 11 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 525.00 | 1 084 351.00 | | 1 516 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 930 668.00 | 4 138 945.00 | | 2 930 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 525.00 | 1 084 351.00 | | 1 516 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 135 810.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 349 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 045.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 640 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 640 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 34 676.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 452.00 | 975 385.00 | | 1 640 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 640 450.00 | -940 709.00 | | -1 640 450.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 97 445.00 | 495 049.00 | | 97 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 817 915.00 | | | 3 817 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 949 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 949 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 195.00 | | | 46 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 349 139.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 349 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 298.00 | 138 298.00 | | 138 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 077 018.00 | 1 077 018.00 | | 1 077 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 83 984.00 | | | 83 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 493.00 | 94 343.00 | 150.00 | 94 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 525.00 | 1 516 525.00 | | 1 516 525.00 |