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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 237 423.00 | | 237 423.00 | 237 423.00 |
AP Constructions | 3 554 822.00 | 1 742 708.00 | 1 812 114.00 | 3 554 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 580.00 | | 123 580.00 | 123 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 915 825.00 | 1 742 708.00 | 2 173 117.00 | 3 915 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 593.00 | 6 045.00 | 230 548.00 | 236 593.00 |
BZ Autres créances | 197 236.00 | | 197 236.00 | 197 236.00 |
CF Disponibilités | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 083.00 | 6 045.00 | 436 037.00 | 442 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 357 907.00 | 1 748 753.00 | 2 609 154.00 | 4 357 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 803 572.00 | 803 572.00 | | 803 572.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 214 288.00 | 3 214 288.00 | | 3 214 288.00 |
DH Report à nouveau | -3 058 164.00 | -2 603 716.00 | | -3 058 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 985.00 | -454 447.00 | | 75 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 682.00 | 959 696.00 | | 1 035 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 281 100.00 | 1 467 224.00 | | 1 281 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 268.00 | 219 874.00 | | 30 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 432.00 | 20 778.00 | | 39 432.00 |
EA Autres dettes | 92 364.00 | 15 852.00 | | 92 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 308.00 | 31 881.00 | | 130 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 472.00 | 1 755 609.00 | | 1 573 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 154.00 | 2 715 305.00 | | 2 609 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 609.00 | | | 1 526 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 698.00 | | 407 698.00 | 407 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 698.00 | | 407 698.00 | 407 698.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 994.00 | -4 010.00 | | 1 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 994.00 | -4 010.00 | | 1 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 273.00 | 4 010.00 | | 3 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 041.00 | 26 888.00 | | 413 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 055.00 | 481 336.00 | | 337 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 985.00 | -454 447.00 | | 75 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 545 923.00 | 196 784.00 | 1 742 708.00 | 1 545 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 545 923.00 | 196 784.00 | 1 742 708.00 | 1 545 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 864.00 | | | 46 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 268.00 | 30 268.00 | | 30 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 432.00 | 39 432.00 | | 39 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 365.00 | 92 365.00 | | 92 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 308.00 | 130 308.00 | | 130 308.00 |
UX Autres créances clients | 236 593.00 | 236 593.00 | | 236 593.00 |
VI Groupe et associés | 1 234 236.00 | 1 234 236.00 | | 1 234 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 236.00 | 197 236.00 | | 197 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 862.00 | 436 862.00 | | 436 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 472.00 | 1 526 609.00 | | 1 573 472.00 |