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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 173 365.00 | | 3 173 365.00 | 3 173 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 173 515.00 | | 3 173 515.00 | 3 173 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 738.00 | | 21 738.00 | 21 738.00 |
BZ Autres créances | 97 363.00 | | 97 363.00 | 97 363.00 |
CF Disponibilités | 181 914.00 | | 181 914.00 | 181 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 350.00 | | 305 350.00 | 305 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 478 864.00 | | 3 478 864.00 | 3 478 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 684 032.00 | 188 648.00 | | 684 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 736 128.00 | 754 592.00 | | 2 736 128.00 |
DH Report à nouveau | 31 703.00 | | | 31 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 383.00 | 31 703.00 | | -121 383.00 |
DL TOTAL (I) | 3 330 480.00 | 974 943.00 | | 3 330 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 160.00 | | | 78 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 340.00 | 2 246 846.00 | | 34 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 998.00 | 46 572.00 | | 31 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 886.00 | 7 922.00 | | 3 886.00 |
EA Autres dettes | | 72 354.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 385.00 | 2 373 694.00 | | 148 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 478 864.00 | 3 348 637.00 | | 3 478 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 385.00 | 153 562.00 | | 148 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 160.00 | | | 78 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 600.00 | | 561 600.00 | 561 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 600.00 | | 561 600.00 | 561 600.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 778.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 602.00 | 55 456.00 | | 561 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 985.00 | 23 754.00 | | 682 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 383.00 | 31 703.00 | | -121 383.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 316 029.00 | | | 316 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 173 515.00 | | | 3 173 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 173 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 998.00 | 31 998.00 | | 31 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 340.00 | 34 340.00 | | 34 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 160.00 | 78 160.00 | | 78 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 476 920.00 | | | 2 476 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 586.00 | 123 436.00 | 150.00 | 123 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 385.00 | 148 385.00 | | 148 385.00 |