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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 269 267.00 | | 269 267.00 | 269 267.00 |
AP Constructions | 2 575 173.00 | 368 811.00 | 2 206 362.00 | 2 575 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 961.00 | 302 961.00 | | 302 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 481.00 | 151 482.00 | -1.00 | 151 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 298 881.00 | 823 254.00 | 2 475 628.00 | 3 298 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 930.00 | | 93 930.00 | 93 930.00 |
BZ Autres créances | 1 785 283.00 | | 1 785 283.00 | 1 785 283.00 |
CF Disponibilités | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 004.00 | | 1 885 004.00 | 1 885 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 183 886.00 | 823 254.00 | 4 360 632.00 | 5 183 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 684 032.00 | 684 032.00 | | 684 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 736 128.00 | 2 736 128.00 | | 2 736 128.00 |
DH Report à nouveau | 683 802.00 | 435 689.00 | | 683 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 934.00 | 248 113.00 | | 31 934.00 |
DL TOTAL (I) | 4 135 895.00 | 4 103 962.00 | | 4 135 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 283.00 | 167 963.00 | | 142 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 842.00 | 12 858.00 | | 17 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 640.00 | 17 219.00 | | 22 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 972.00 | 41 263.00 | | 41 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 737.00 | 239 302.00 | | 224 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 360 632.00 | 4 343 264.00 | | 4 360 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 737.00 | 239 302.00 | | 224 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 355.00 | | 418 355.00 | 418 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 355.00 | | 418 355.00 | 418 355.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 386.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 386.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 673.00 | 659 171.00 | | 419 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 739.00 | 411 058.00 | | 387 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 934.00 | 248 113.00 | | 31 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 298 881.00 | | | 3 298 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 298 881.00 | | | 3 298 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 639.00 | 171 615.00 | 823 254.00 | 651 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 639.00 | 171 615.00 | 823 254.00 | 651 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 640.00 | 22 640.00 | | 22 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 972.00 | 41 972.00 | | 41 972.00 |
UX Autres créances clients | 93 930.00 | 93 930.00 | | 93 930.00 |
VI Groupe et associés | 142 283.00 | 142 283.00 | | 142 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 785 283.00 | 1 785 283.00 | | 1 785 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 884 012.00 | 1 884 012.00 | | 1 884 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 737.00 | 224 737.00 | | 224 737.00 |