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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 269 267.00 | | 269 267.00 | 269 267.00 |
AP Constructions | 2 575 173.00 | 195 366.00 | 2 379 807.00 | 2 575 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 961.00 | 170 627.00 | 132 334.00 | 302 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 481.00 | 85 313.00 | 66 168.00 | 151 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 298 881.00 | 451 306.00 | 2 847 575.00 | 3 298 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 039.00 | | 141 039.00 | 141 039.00 |
BZ Autres créances | 1 401 330.00 | | 1 401 330.00 | 1 401 330.00 |
CF Disponibilités | 70 228.00 | | 70 228.00 | 70 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 251.00 | | 1 617 251.00 | 1 617 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 916 132.00 | 451 306.00 | 4 464 826.00 | 4 916 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 684 032.00 | 684 032.00 | | 684 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 736 128.00 | 2 736 128.00 | | 2 736 128.00 |
DH Report à nouveau | 122 343.00 | -67 219.00 | | 122 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 346.00 | 189 562.00 | | 313 346.00 |
DL TOTAL (I) | 3 855 849.00 | 3 542 503.00 | | 3 855 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 442.00 | 334 186.00 | | 496 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 641.00 | 53 209.00 | | 8 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 143.00 | 38 230.00 | | 31 143.00 |
EA Autres dettes | 9 992.00 | 9 694.00 | | 9 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 759.00 | 50 836.00 | | 62 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 977.00 | 486 155.00 | | 608 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 464 826.00 | 4 028 657.00 | | 4 464 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 977.00 | | | 608 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 496 442.00 | | | 496 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 652.00 | | 670 652.00 | 670 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 652.00 | | 670 652.00 | 670 652.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 711.00 | | | -9 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 435.00 | 603 488.00 | | 677 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 089.00 | 413 926.00 | | 364 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 346.00 | 189 562.00 | | 313 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 299 031.00 | | | 3 299 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 3 298 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 298 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 298 881.00 | | | 3 298 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 973.00 | 200 333.00 | 451 306.00 | 250 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 973.00 | 200 333.00 | 451 306.00 | 250 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 143.00 | 31 143.00 | | 31 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 759.00 | 62 759.00 | | 62 759.00 |
UX Autres créances clients | 141 039.00 | 141 039.00 | | 141 039.00 |
VI Groupe et associés | 496 442.00 | 496 442.00 | | 496 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 401 330.00 | 1 401 330.00 | | 1 401 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 023.00 | 1 547 023.00 | | 1 547 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 977.00 | 608 977.00 | | 608 977.00 |