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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 269 267.00 | | 269 267.00 | 269 267.00 |
AP Constructions | 2 575 173.00 | 282 089.00 | 2 293 083.00 | 2 575 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 961.00 | 246 367.00 | 56 595.00 | 302 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 481.00 | 123 183.00 | 28 297.00 | 151 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 298 881.00 | 651 639.00 | 2 647 242.00 | 3 298 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 253.00 | | 60 253.00 | 60 253.00 |
BZ Autres créances | 1 628 013.00 | | 1 628 013.00 | 1 628 013.00 |
CF Disponibilités | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 022.00 | | 1 696 022.00 | 1 696 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 994 903.00 | 651 639.00 | 4 343 264.00 | 4 994 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 684 032.00 | 684 032.00 | | 684 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 736 128.00 | 2 736 128.00 | | 2 736 128.00 |
DH Report à nouveau | 435 689.00 | 122 343.00 | | 435 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 113.00 | 313 346.00 | | 248 113.00 |
DL TOTAL (I) | 4 103 962.00 | 3 855 849.00 | | 4 103 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 963.00 | 496 442.00 | | 167 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 858.00 | 8 641.00 | | 12 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 219.00 | 31 143.00 | | 17 219.00 |
EA Autres dettes | | 9 992.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 263.00 | 62 759.00 | | 41 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 302.00 | 608 977.00 | | 239 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 343 264.00 | 4 464 826.00 | | 4 343 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 302.00 | 608 977.00 | | 239 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 176.00 | | 656 176.00 | 656 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 176.00 | | 656 176.00 | 656 176.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 135.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 135.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 386.00 | 13 846.00 | | 2 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 386.00 | 13 846.00 | | 2 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 386.00 | -9 711.00 | | -2 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 171.00 | 677 435.00 | | 659 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 058.00 | 364 089.00 | | 411 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 113.00 | 313 346.00 | | 248 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 298 881.00 | | | 3 298 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 298 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 298 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 298 881.00 | | | 3 298 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 306.00 | 200 333.00 | 651 639.00 | 451 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 306.00 | 200 333.00 | 651 639.00 | 451 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 963.00 | 167 963.00 | | 167 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 263.00 | 41 263.00 | | 41 263.00 |
UX Autres créances clients | 60 253.00 | 60 253.00 | | 60 253.00 |
VP Divers | 1 628 013.00 | 1 628 013.00 | | 1 628 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 693 435.00 | 1 693 435.00 | | 1 693 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 302.00 | 239 302.00 | | 239 302.00 |