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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 269 267.00 | | 269 267.00 | 269 267.00 |
AP Constructions | 2 575 173.00 | 21 922.00 | 2 553 251.00 | 2 575 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 961.00 | 19 145.00 | 283 816.00 | 302 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 481.00 | 9 573.00 | 141 908.00 | 151 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 299 031.00 | 50 640.00 | 3 248 391.00 | 3 299 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 440.00 | | 98 440.00 | 98 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 761.00 | | 116 761.00 | 116 761.00 |
BZ Autres créances | 163 290.00 | | 163 290.00 | 163 290.00 |
CF Disponibilités | 277 851.00 | | 277 851.00 | 277 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 777.00 | | 660 777.00 | 660 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 959 809.00 | 50 640.00 | 3 909 169.00 | 3 959 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 684 032.00 | 684 032.00 | | 684 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 736 128.00 | 2 736 128.00 | | 2 736 128.00 |
DH Report à nouveau | -89 680.00 | 31 703.00 | | -89 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 461.00 | -121 383.00 | | 22 461.00 |
DL TOTAL (I) | 3 352 941.00 | 3 330 480.00 | | 3 352 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463.00 | 78 160.00 | | 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 186.00 | 34 340.00 | | 334 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 316.00 | 31 998.00 | | 155 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 455.00 | 3 886.00 | | 24 455.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 808.00 | | | 39 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 228.00 | 148 385.00 | | 556 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 909 169.00 | 3 478 864.00 | | 3 909 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 042.00 | 148 385.00 | | 522 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 463.00 | 78 160.00 | | 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 234.00 | | 526 234.00 | 526 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 234.00 | | 526 234.00 | 526 234.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 640.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 236.00 | 561 602.00 | | 526 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 775.00 | 682 985.00 | | 503 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 461.00 | -121 383.00 | | 22 461.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 241 104.00 | 316 029.00 | | 241 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 173 515.00 | | | 3 173 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 299 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 298 881.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 50 640.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 50 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 316.00 | 155 316.00 | | 155 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 186.00 | 36 186.00 | | 36 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 808.00 | 39 808.00 | | 39 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 116 761.00 | | | 116 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 163 290.00 | | | 163 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 455.00 | 24 455.00 | | 24 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 636.00 | 284 486.00 | 150.00 | 284 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 228.00 | 556 228.00 | | 556 228.00 |