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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 269 267.00 | | 269 267.00 | 269 267.00 |
AP Constructions | 2 575 173.00 | 108 644.00 | 2 466 529.00 | 2 575 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 961.00 | 94 887.00 | 208 075.00 | 302 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 481.00 | 47 443.00 | 104 038.00 | 151 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 299 031.00 | 250 973.00 | 3 048 058.00 | 3 299 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 196 688.00 | 916.00 | 195 772.00 | 196 688.00 |
BZ Autres créances | 634 189.00 | | 634 189.00 | 634 189.00 |
CF Disponibilités | 145 990.00 | | 145 990.00 | 145 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 515.00 | 916.00 | 980 599.00 | 981 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 280 547.00 | 251 889.00 | 4 028 657.00 | 4 280 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 684 032.00 | 684 032.00 | | 684 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 736 128.00 | 2 736 128.00 | | 2 736 128.00 |
DH Report à nouveau | -67 219.00 | -89 680.00 | | -67 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 562.00 | 22 461.00 | | 189 562.00 |
DL TOTAL (I) | 3 542 503.00 | 3 352 941.00 | | 3 542 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 463.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 186.00 | 334 186.00 | | 334 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 209.00 | 155 316.00 | | 53 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 230.00 | 24 455.00 | | 38 230.00 |
EA Autres dettes | 9 694.00 | 2 000.00 | | 9 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 836.00 | 39 808.00 | | 50 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 155.00 | 556 228.00 | | 486 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 028 657.00 | 3 909 169.00 | | 4 028 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 155.00 | 522 042.00 | | 486 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 463.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 455.00 | | 602 455.00 | 602 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 455.00 | | 602 455.00 | 602 455.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 916.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 488.00 | 526 236.00 | | 603 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 926.00 | 503 775.00 | | 413 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 562.00 | 22 461.00 | | 189 562.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 241 104.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 299 031.00 | | | 3 299 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 299 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 298 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 298 881.00 | | | 3 298 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 640.00 | 200 333.00 | | 50 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 640.00 | 200 333.00 | | 50 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 209.00 | 53 209.00 | | 53 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 880.00 | 43 880.00 | | 43 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 836.00 | 50 836.00 | | 50 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196 688.00 | 196 688.00 | | 196 688.00 |
VP Divers | 634 189.00 | 634 189.00 | | 634 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 230.00 | 38 230.00 | | 38 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 649.00 | 4 849.00 | | 4 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 675.00 | 835 525.00 | 150.00 | 835 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 155.00 | 486 155.00 | | 486 155.00 |