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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 543 213.00 | | 10 543 213.00 | 10 543 213.00 |
AP Constructions | 37 391 772.00 | 2 601 641.00 | 34 790 131.00 | 37 391 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 399 032.00 | 1 289 161.00 | 3 109 871.00 | 4 399 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 199 516.00 | 644 580.00 | 1 554 936.00 | 2 199 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 004.00 | | 117 004.00 | 117 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 650 687.00 | 4 535 382.00 | 50 115 304.00 | 54 650 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 564 842.00 | | 564 842.00 | 564 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 192 995.00 | | 2 192 995.00 | 2 192 995.00 |
CF Disponibilités | 2 233 660.00 | | 2 233 660.00 | 2 233 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 430.00 | | 25 430.00 | 25 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 016 927.00 | | 5 016 927.00 | 5 016 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 205 860.00 | 4 535 382.00 | 55 670 477.00 | 60 205 860.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 538 246.00 | | 538 246.00 | 538 246.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 849 537.00 | 1 361 556.00 | | 4 849 537.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 398 148.00 | 5 446 224.00 | | 19 398 148.00 |
DH Report à nouveau | 214 969.00 | | | 214 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 295 739.00 | 214 969.00 | | -3 295 739.00 |
DL TOTAL (I) | 21 166 915.00 | 7 022 749.00 | | 21 166 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 442 521.00 | 32 535 924.00 | | 32 442 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 254 654.00 | 15 825 679.00 | | 1 254 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 003.00 | 1 456 386.00 | | 726 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 265.00 | 144.00 | | 48 265.00 |
EA Autres dettes | 32 119.00 | 41 953.00 | | 32 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 503 563.00 | 49 860 087.00 | | 34 503 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 670 477.00 | 56 882 836.00 | | 55 670 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 611 700.00 | 17 353 527.00 | | 2 611 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 100 747.00 | | | 1 100 747.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 247 271.00 | | 6 247 271.00 | 6 247 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 247 271.00 | | 6 247 271.00 | 6 247 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 433 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 302 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 293 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 811 068.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 407 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -974 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 320 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 320 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 320 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 295 739.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 433 024.00 | 1 483 066.00 | | 6 433 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 728 763.00 | 1 268 097.00 | | 9 728 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 295 739.00 | 214 969.00 | | -3 295 739.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 614 361.00 | | | 54 614 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 650 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 650 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 614 361.00 | | | 54 614 361.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 535 382.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 535 382.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 679 705.00 | | | 679 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 003.00 | 726 003.00 | | 726 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607 069.00 | 607 069.00 | | 607 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100 747.00 | 100 747.00 | | 1 100 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 341 775.00 | 129 617.00 | | 31 341 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 582 047.00 | | | 582 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 515 969.00 | | | 16 515 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 430.00 | | | 25 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 218 575.00 | 2 218 425.00 | 150.00 | 2 218 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 503 563.00 | 2 611 700.00 | | 34 503 563.00 |