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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 543 213.00 | | 10 543 213.00 | 10 543 213.00 |
AP Constructions | 37 391 772.00 | 4 821 019.00 | 32 570 753.00 | 37 391 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 399 032.00 | 2 388 919.00 | 2 010 113.00 | 4 399 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 313 730.00 | 1 220 441.00 | 1 093 289.00 | 2 313 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 207 843.00 | | 207 843.00 | 207 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 855 739.00 | 8 430 379.00 | 46 425 360.00 | 54 855 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 564 842.00 | | 564 842.00 | 564 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 232.00 | 30 426.00 | 1 144 806.00 | 1 175 232.00 |
BZ Autres créances | 3 497 589.00 | | 3 497 589.00 | 3 497 589.00 |
CF Disponibilités | 2 600 061.00 | | 2 600 061.00 | 2 600 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 109.00 | | 26 109.00 | 26 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 863 834.00 | 30 426.00 | 7 833 408.00 | 7 863 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 719 574.00 | 8 460 805.00 | 54 258 769.00 | 62 719 574.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 849 537.00 | 4 849 537.00 | | 4 849 537.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 398 148.00 | 19 398 148.00 | | 19 398 148.00 |
DH Report à nouveau | -3 080 770.00 | 214 969.00 | | -3 080 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 754 959.00 | -3 295 739.00 | | -1 754 959.00 |
DL TOTAL (I) | 19 411 955.00 | 21 166 915.00 | | 19 411 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 878 353.00 | 32 442 521.00 | | 1 878 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 712 926.00 | 1 254 654.00 | | 30 712 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 723.00 | | | 73 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 177.00 | 726 003.00 | | 779 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 790.00 | 48 265.00 | | 186 790.00 |
EA Autres dettes | 192 631.00 | 32 119.00 | | 192 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 023 213.00 | | | 1 023 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 846 813.00 | 34 503 563.00 | | 34 846 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 258 769.00 | 55 670 477.00 | | 54 258 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 878 899.00 | 2 611 701.00 | | 4 878 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 878 353.00 | 1 100 747.00 | | 1 878 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 064 037.00 | | 6 064 037.00 | 6 064 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 064 037.00 | | 6 064 037.00 | 6 064 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 064 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 223 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 433 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 426.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 749 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -685 900.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 069 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 754 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 064 344.00 | 6 433 024.00 | | 6 064 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 819 304.00 | 9 728 763.00 | | 7 819 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 754 959.00 | -3 295 739.00 | | -1 754 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 650 687.00 | | | 54 650 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 855 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 855 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 650 537.00 | | | 54 650 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 535 382.00 | 3 894 996.00 | | 4 535 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 535 382.00 | 3 894 996.00 | | 4 535 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 016 196.00 | 122 005.00 | | 30 016 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 177.00 | 779 177.00 | | 779 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889 361.00 | 889 361.00 | | 889 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 023 213.00 | 1 023 213.00 | | 1 023 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 175 232.00 | | | 1 175 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 878 353.00 | 1 878 353.00 | | 1 878 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 385 831.00 | | | 29 385 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 212 158.00 | | | 31 212 158.00 |
VP Divers | 3 497 589.00 | | | 3 497 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 790.00 | 186 790.00 | | 186 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 109.00 | | | 26 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 699 081.00 | 4 698 931.00 | 150.00 | 4 699 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 773 090.00 | 4 878 899.00 | | 34 773 090.00 |