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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 543 213.00 | | 10 543 213.00 | 10 543 213.00 |
AP Constructions | 44 925 719.00 | 17 237 034.00 | 27 688 684.00 | 44 925 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 850.00 | | 120 850.00 | 120 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 589 781.00 | 17 237 034.00 | 38 352 747.00 | 55 589 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 611 317.00 | 4 368.00 | 1 606 949.00 | 1 611 317.00 |
BZ Autres créances | 3 118 745.00 | | 3 118 745.00 | 3 118 745.00 |
CF Disponibilités | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 852.00 | | 30 852.00 | 30 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 770 742.00 | 4 368.00 | 4 766 373.00 | 4 770 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 360 523.00 | 17 241 403.00 | 43 119 120.00 | 60 360 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 849 537.00 | 4 849 537.00 | | 4 849 537.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 398 148.00 | 19 398 148.00 | | 19 398 148.00 |
DH Report à nouveau | -7 874 036.00 | -6 592 249.00 | | -7 874 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 083 667.00 | -1 281 787.00 | | 1 083 667.00 |
DL TOTAL (I) | 17 457 315.00 | 16 373 649.00 | | 17 457 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 768 261.00 | 30 850 536.00 | | 23 768 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 109.00 | 174 086.00 | | 191 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 318.00 | 300 129.00 | | 333 318.00 |
EA Autres dettes | | 60 002.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 369 117.00 | 1 383 409.00 | | 1 369 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 661 805.00 | 32 768 161.00 | | 25 661 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 119 120.00 | 49 141 809.00 | | 43 119 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 100 289.00 | 8 679 395.00 | | 2 100 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 768 261.00 | | | 23 768 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 573 708.00 | | 5 573 708.00 | 5 573 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 573 708.00 | | 5 573 708.00 | 5 573 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 573 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 184 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 444 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 972.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 769 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 804 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 110 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 690.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 690.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 271.00 | | | 27 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 271.00 | | | 27 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 271.00 | 3 690.00 | | -27 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 579 440.00 | 5 133 791.00 | | 5 579 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 495 774.00 | 6 415 579.00 | | 4 495 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 083 667.00 | -1 281 787.00 | | 1 083 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 715 433.00 | | 930 349.00 | 55 715 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 056 001.00 | 55 589 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 056 001.00 | 55 589 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 715 433.00 | | 930 349.00 | 55 715 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 792 963.00 | 1 444 071.00 | | 15 792 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 792 963.00 | 1 444 071.00 | | 15 792 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 768 216.00 | 206 700.00 | 23 070 708.00 | 23 768 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 109.00 | 191 109.00 | | 191 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 318.00 | 333 318.00 | | 333 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 369 117.00 | 1 369 117.00 | | 1 369 117.00 |
UX Autres créances clients | 1 611 317.00 | 1 611 317.00 | | 1 611 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 391.00 | | | 232 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 118 745.00 | 3 118 745.00 | | 3 118 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 852.00 | 30 852.00 | | 30 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 760 915.00 | 4 760 915.00 | | 4 760 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 672 289.00 | 2 110 773.00 | 23 070 708.00 | 25 672 289.00 |