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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 543 213.00 | | 10 543 213.00 | 10 543 213.00 |
AP Constructions | 44 155 969.00 | 15 792 963.00 | 28 363 006.00 | 44 155 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 016 252.00 | | 1 016 252.00 | 1 016 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 55 715 433.00 | 15 792 963.00 | 39 922 470.00 | 55 715 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 684 404.00 | 396.00 | 1 684 007.00 | 1 684 404.00 |
BZ Autres créances | 7 020 778.00 | | 7 020 778.00 | 7 020 778.00 |
CF Disponibilités | 487 318.00 | | 487 318.00 | 487 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 236.00 | | 27 236.00 | 27 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 219 735.00 | 396.00 | 9 219 339.00 | 9 219 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 935 168.00 | 15 793 359.00 | 49 141 809.00 | 64 935 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 849 537.00 | 4 849 537.00 | | 4 849 537.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 398 148.00 | 19 398 148.00 | | 19 398 148.00 |
DH Report à nouveau | -6 592 249.00 | -4 835 730.00 | | -6 592 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 281 787.00 | -1 756 519.00 | | -1 281 787.00 |
DL TOTAL (I) | 16 373 649.00 | 17 655 436.00 | | 16 373 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 850 536.00 | 29 322 011.00 | | 30 850 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 086.00 | 868 966.00 | | 174 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 129.00 | 316 726.00 | | 300 129.00 |
EA Autres dettes | 60 002.00 | 180 106.00 | | 60 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 383 409.00 | 1 116 871.00 | | 1 383 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 768 161.00 | 31 804 680.00 | | 32 768 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 141 809.00 | 49 460 116.00 | | 49 141 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 679 395.00 | | | 8 679 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 114 383.00 | | 5 114 383.00 | 5 114 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 114 383.00 | | 5 114 383.00 | 5 114 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 792.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 127 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 201 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 465 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 396.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 562 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -434 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -850 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 285 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -10 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -10 274.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 690.00 | 10 274.00 | | 3 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 133 791.00 | 5 206 969.00 | | 5 133 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 415 579.00 | 6 963 489.00 | | 6 415 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 281 787.00 | -1 756 519.00 | | -1 281 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 043 607.00 | | 723 411.00 | 55 043 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 585.00 | 55 715 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 435.00 | 55 715 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 043 457.00 | | 723 411.00 | 55 043 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 327 963.00 | 3 465 000.00 | 15 792 963.00 | 12 327 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 327 963.00 | 3 465 000.00 | 15 792 963.00 | 12 327 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 995 944.00 | 107 178.00 | 245 272.00 | 23 995 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 086.00 | 174 086.00 | | 174 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 129.00 | 300 129.00 | | 300 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 914 593.00 | 6 914 593.00 | | 6 914 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 383 409.00 | 1 383 409.00 | | 1 383 409.00 |
UX Autres créances clients | 1 684 404.00 | 1 684 404.00 | | 1 684 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 475 056.00 | | | 23 475 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 020 778.00 | 7 020 778.00 | | 7 020 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 236.00 | 27 236.00 | | 27 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 732 418.00 | 8 732 418.00 | | 8 732 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 768 161.00 | 8 879 395.00 | 245 272.00 | 32 768 161.00 |