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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 543 213.00 | | 10 543 213.00 | 10 543 213.00 |
AP Constructions | 44 104 534.00 | 12 327 963.00 | 31 776 571.00 | 44 104 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 395 710.00 | | 395 710.00 | 395 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 043 607.00 | 12 327 963.00 | 42 715 644.00 | 55 043 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 564 842.00 | | 564 842.00 | 564 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 141 265.00 | 12 792.00 | 2 128 474.00 | 2 141 265.00 |
BZ Autres créances | 3 706 877.00 | | 3 706 877.00 | 3 706 877.00 |
CF Disponibilités | 316 954.00 | | 316 954.00 | 316 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 324.00 | | 27 324.00 | 27 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 757 263.00 | 12 792.00 | 6 744 471.00 | 6 757 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 800 870.00 | 12 340 755.00 | 49 460 116.00 | 61 800 870.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 849 537.00 | 4 849 537.00 | | 4 849 537.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 398 148.00 | 19 398 148.00 | | 19 398 148.00 |
DH Report à nouveau | -4 835 730.00 | -3 080 770.00 | | -4 835 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 756 519.00 | -1 754 959.00 | | -1 756 519.00 |
DL TOTAL (I) | 17 655 436.00 | 19 411 955.00 | | 17 655 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 878 353.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 322 011.00 | 30 712 926.00 | | 29 322 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 73 723.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 966.00 | 779 177.00 | | 868 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 726.00 | 186 790.00 | | 316 726.00 |
EA Autres dettes | 180 106.00 | 192 631.00 | | 180 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 116 871.00 | 1 023 213.00 | | 1 116 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 804 680.00 | 34 846 813.00 | | 31 804 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 460 116.00 | 54 258 769.00 | | 49 460 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 606 738.00 | 4 878 899.00 | | 2 606 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 878 353.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 176 542.00 | | 5 176 542.00 | 5 176 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 176 542.00 | | 5 176 542.00 | 5 176 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 206 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 230 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 897 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 792.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 029 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -822 905.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -943 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 766 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -10 274.00 | | | -10 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -10 274.00 | | | -10 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 206 969.00 | 6 064 344.00 | | 5 206 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 663 469.00 | 7 819 304.00 | | 6 663 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 756 519.00 | -1 754 959.00 | | -1 756 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 855 739.00 | | 6 900 629.00 | 54 855 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 712 762.00 | 55 043 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 712 762.00 | 55 043 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 855 589.00 | | 6 900 628.00 | 54 855 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 430 379.00 | 3 897 585.00 | 12 327 963.00 | 8 430 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 430 379.00 | 3 897 585.00 | 12 327 963.00 | 8 430 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 320 279.00 | 122 337.00 | 28 379 650.00 | 29 320 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 966.00 | 868 966.00 | | 868 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 838.00 | 181 838.00 | | 181 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 116 871.00 | 1 116 871.00 | | 1 116 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 141 265.00 | 2 141 265.00 | | 2 141 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 826 460.00 | | | 826 460.00 |
VP Divers | 3 706 877.00 | 3 706 877.00 | | 3 706 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316 726.00 | 316 726.00 | | 316 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 324.00 | 27 324.00 | | 27 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 875 616.00 | 5 875 466.00 | 150.00 | 5 875 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 804 680.00 | 2 606 738.00 | 28 379 650.00 | 31 804 680.00 |