|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 093 065.00 | | 9 093 065.00 | 9 093 065.00 |
AP Constructions | 36 367 080.00 | 13 763 852.00 | 22 603 228.00 | 36 367 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 636 985.00 | | 636 985.00 | 636 985.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 097 131.00 | 13 763 852.00 | 32 333 280.00 | 46 097 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 512.00 | 21 118.00 | 1 149 394.00 | 1 170 512.00 |
BZ Autres créances | 18 597 222.00 | | 18 597 222.00 | 18 597 222.00 |
CF Disponibilités | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 958.00 | | 43 958.00 | 43 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 818 775.00 | 21 118.00 | 19 797 657.00 | 19 818 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 915 907.00 | 13 784 970.00 | 52 130 937.00 | 65 915 907.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 849 537.00 | 4 849 537.00 | | 4 849 537.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 398 148.00 | 19 398 148.00 | | 19 398 148.00 |
DH Report à nouveau | -6 790 370.00 | -7 874 036.00 | | -6 790 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 676 944.00 | 1 083 667.00 | | 9 676 944.00 |
DL TOTAL (I) | 27 134 259.00 | 17 457 315.00 | | 27 134 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 410 868.00 | 23 768 261.00 | | 23 410 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 162.00 | 191 109.00 | | 151 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 361.00 | 333 318.00 | | 151 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 952.00 | | | 79 952.00 |
EA Autres dettes | 307 322.00 | | | 307 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 896 014.00 | 1 369 117.00 | | 896 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 996 678.00 | 25 661 805.00 | | 24 996 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 130 937.00 | 43 119 120.00 | | 52 130 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 672 865.00 | 2 100 289.00 | | 1 672 865.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 223 254.00 | | 5 223 254.00 | 5 223 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 223 254.00 | | 5 223 254.00 | 5 223 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 224 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 110 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 383 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 606 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 617 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 934 510.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000 000.00 | | | 14 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000 000.00 | | | 14 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 27 271.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 257 382.00 | | | 5 257 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 257 566.00 | 27 271.00 | | 5 257 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 742 434.00 | -27 271.00 | | 8 742 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 230 276.00 | 5 579 440.00 | | 19 230 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 553 332.00 | 4 495 774.00 | | 9 553 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 676 944.00 | 1 083 667.00 | | 9 676 944.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 589 781.00 | | 9 685 945.00 | 55 589 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 178 596.00 | 46 097 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 178 596.00 | 46 097 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 589 781.00 | | 9 685 945.00 | 55 589 781.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 237 034.00 | 1 381 294.00 | 4 854 477.00 | 17 237 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 237 034.00 | 1 381 294.00 | 4 854 477.00 | 17 237 034.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 410 823.00 | 87 010.00 | 22 695 912.00 | 23 410 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 162.00 | 151 162.00 | | 151 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 361.00 | 151 361.00 | | 151 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 952.00 | 79 952.00 | | 79 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 366.00 | 307 366.00 | | 307 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 896 014.00 | 896 014.00 | | 896 014.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
UX Autres créances clients | 1 170 512.00 | 1 170 512.00 | | 1 170 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 390.00 | | | 232 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 597 222.00 | 18 597 222.00 | | 18 597 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 958.00 | 43 958.00 | | 43 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 811 693.00 | 19 811 692.00 | 1.00 | 19 811 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 996 678.00 | 1 672 865.00 | 22 695 912.00 | 24 996 678.00 |