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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 360 872.00 | 1 295 261.00 | 11 065 611.00 | 12 360 872.00 |
AP Constructions | 27 182 188.00 | 1 941 744.00 | 25 240 444.00 | 27 182 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 197 905.00 | 956 244.00 | 2 241 660.00 | 3 197 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 598 952.00 | 454 987.00 | 1 143 965.00 | 1 598 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 557 765.00 | | 557 765.00 | 557 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 897 832.00 | 4 648 237.00 | 40 249 596.00 | 44 897 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 435 608.00 | | 435 608.00 | 435 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 591.00 | | 269 591.00 | 269 591.00 |
BZ Autres créances | 1 248 958.00 | | 1 248 958.00 | 1 248 958.00 |
CF Disponibilités | 1 435 482.00 | | 1 435 482.00 | 1 435 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 783.00 | | 29 783.00 | 29 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 419 422.00 | | 3 419 422.00 | 3 419 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 730 081.00 | 4 648 237.00 | 44 081 844.00 | 48 730 081.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 412 827.00 | | 412 827.00 | 412 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 390 652.00 | 1 501 215.00 | | 4 390 652.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 562 608.00 | 6 004 860.00 | | 17 562 608.00 |
DH Report à nouveau | -433 969.00 | | | -433 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 713 517.00 | -433 969.00 | | -6 713 517.00 |
DL TOTAL (I) | 14 805 774.00 | 7 072 106.00 | | 14 805 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 325 510.00 | 25 133 562.00 | | 26 325 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 856 513.00 | 13 013 017.00 | | 1 856 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 301.00 | 1 109 811.00 | | 779 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 785.00 | 13 306.00 | | 155 785.00 |
EA Autres dettes | 158 961.00 | | | 158 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 276 070.00 | 39 269 697.00 | | 29 276 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 081 844.00 | 46 341 804.00 | | 44 081 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 068 956.00 | 14 158 818.00 | | 4 068 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 110 351.00 | | | 1 110 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 119 793.00 | | 2 119 793.00 | 2 119 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 119 793.00 | | 2 119 793.00 | 2 119 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 259 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 639 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 564 395.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 295 261.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 052 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 792 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 922 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 922 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 920 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 713 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 261 406.00 | 558 363.00 | | 2 261 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 974 923.00 | 992 331.00 | | 8 974 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 713 517.00 | -433 969.00 | | -6 713 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 767 040.00 | | | 43 767 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 897 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 897 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 767 040.00 | | | 43 767 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 352 976.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 352 976.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 234.00 | | | 96 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 301.00 | 779 301.00 | | 779 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 919 240.00 | 1 919 240.00 | | 1 919 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 110 351.00 | 1 110 351.00 | | 1 110 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 215 159.00 | 104 280.00 | | 25 215 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 419 680.00 | | | 419 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 183 766.00 | | | 13 183 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 783.00 | | | 29 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548 482.00 | 1 548 332.00 | 150.00 | 1 548 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 276 070.00 | 4 068 956.00 | | 29 276 070.00 |