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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 360 872.00 | 1 036 302.00 | 11 324 570.00 | 12 360 872.00 |
AP Constructions | 27 182 188.00 | 3 630 723.00 | 23 551 465.00 | 27 182 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 197 905.00 | 1 780 103.00 | 1 417 801.00 | 3 197 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 478 090.00 | 1 032 294.00 | 1 445 796.00 | 2 478 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 988 350.00 | | 988 350.00 | 988 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 207 555.00 | 7 479 422.00 | 38 728 133.00 | 46 207 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 435 608.00 | | 435 608.00 | 435 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 613.00 | 23 881.00 | 767 732.00 | 791 613.00 |
BZ Autres créances | 2 013 679.00 | | 2 013 679.00 | 2 013 679.00 |
CF Disponibilités | 1 466 110.00 | | 1 466 110.00 | 1 466 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 204.00 | | 31 204.00 | 31 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 738 215.00 | 23 881.00 | 4 714 334.00 | 4 738 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 945 770.00 | 7 503 304.00 | 43 442 467.00 | 50 945 770.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 390 652.00 | 4 390 652.00 | | 4 390 652.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 562 608.00 | 17 562 608.00 | | 17 562 608.00 |
DH Report à nouveau | -7 147 486.00 | -433 969.00 | | -7 147 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 656 654.00 | -6 713 517.00 | | -3 656 654.00 |
DL TOTAL (I) | 11 149 120.00 | 14 805 774.00 | | 11 149 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 304.00 | 26 325 510.00 | | 830 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 290 173.00 | 1 856 513.00 | | 29 290 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 809.00 | 779 301.00 | | 693 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 904.00 | 155 785.00 | | 98 904.00 |
EA Autres dettes | 750 007.00 | 158 961.00 | | 750 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 630 149.00 | | | 630 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 293 346.00 | 29 276 070.00 | | 32 293 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 442 467.00 | 44 081 844.00 | | 43 442 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 849 211.00 | 4 068 956.00 | | 7 849 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 830 304.00 | 1 110 351.00 | | 830 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 425 415.00 | | 2 425 415.00 | 2 425 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 425 415.00 | | 2 425 415.00 | 2 425 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 896 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 488 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 502 971.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 881.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 574 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 677 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GN Différences positives de change | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 979 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 979 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -978 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 656 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 897 252.00 | 2 261 406.00 | | 2 897 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 553 906.00 | 8 974 923.00 | | 6 553 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 656 654.00 | -6 713 517.00 | | -3 656 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 897 832.00 | | | 44 897 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 207 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 207 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 897 682.00 | | | 44 897 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 352 976.00 | 3 090 145.00 | 6 443 120.00 | 3 352 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 352 976.00 | 3 090 145.00 | 6 443 120.00 | 3 352 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 200 487.00 | 2 756 352.00 | 986 295.00 | 27 200 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 809.00 | 693 809.00 | | 693 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 839 693.00 | 2 839 693.00 | | 2 839 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 630 149.00 | 630 149.00 | | 630 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 791 613.00 | | | 791 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830 304.00 | 830 304.00 | | 830 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 110 879.00 | | | 25 110 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 713 002.00 | | | 26 713 002.00 |
VP Divers | 2 013 679.00 | | | 2 013 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 904.00 | 98 904.00 | | 98 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 204.00 | | | 31 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 836 647.00 | 2 836 497.00 | 150.00 | 2 836 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 293 346.00 | 7 849 211.00 | 986 295.00 | 32 293 346.00 |