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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 604 730.00 | | 11 604 730.00 | 11 604 730.00 |
AP Constructions | 26 289 535.00 | 9 037 807.00 | 17 251 728.00 | 26 289 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 539 377.00 | 3 175 617.00 | 363 760.00 | 3 539 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 303 560.00 | 2 669 363.00 | 634 197.00 | 3 303 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 271 443.00 | | 271 443.00 | 271 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 008 645.00 | 14 882 788.00 | 30 125 857.00 | 45 008 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 755.00 | 21 826.00 | 1 047 929.00 | 1 069 755.00 |
BZ Autres créances | 3 124 088.00 | | 3 124 088.00 | 3 124 088.00 |
CF Disponibilités | 291 033.00 | | 291 033.00 | 291 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 487.00 | | 45 487.00 | 45 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 530 364.00 | 21 826.00 | 4 508 538.00 | 4 530 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 539 009.00 | 14 904 614.00 | 34 634 395.00 | 49 539 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 390 652.00 | 4 390 652.00 | | 4 390 652.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 562 608.00 | 17 562 608.00 | | 17 562 608.00 |
DH Report à nouveau | -10 653 165.00 | -11 470 287.00 | | -10 653 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 872 760.00 | 817 122.00 | | 1 872 760.00 |
DL TOTAL (I) | 13 172 855.00 | 11 300 095.00 | | 13 172 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 834 228.00 | 20 396 258.00 | | 19 834 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 779.00 | 417 861.00 | | 170 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 280.00 | 242 475.00 | | 256 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 922.00 | 42 840.00 | | 9 922.00 |
EA Autres dettes | 124 564.00 | 141 288.00 | | 124 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 065 767.00 | 1 066 011.00 | | 1 065 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 461 540.00 | 22 306 733.00 | | 21 461 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 634 395.00 | 33 606 828.00 | | 34 634 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 290 348.00 | 2 973 844.00 | | 2 290 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 857 036.00 | 9 180.00 | 4 866 217.00 | 4 857 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 857 036.00 | 9 180.00 | 4 866 217.00 | 4 857 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 922 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 337 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 052 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 869 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 279 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 316.00 | | | 32 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 082 316.00 | | | 1 082 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 84 967.00 | | 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489 059.00 | | | 489 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489 529.00 | 84 967.00 | | 489 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 592 787.00 | -84 967.00 | | 592 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 005 890.00 | 4 802 540.00 | | 6 005 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 133 130.00 | 3 985 417.00 | | 4 133 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 872 760.00 | 817 122.00 | | 1 872 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 272 449.00 | | 225 255.00 | 45 272 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 489 059.00 | 45 008 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 489 059.00 | 45 008 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 272 449.00 | | 225 255.00 | 45 272 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 545 308.00 | 1 452 126.00 | 114 646.00 | 13 545 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 545 308.00 | 1 452 126.00 | 114 646.00 | 13 545 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 242 781.00 | 71 589.00 | 18 808 011.00 | 19 242 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 779.00 | 170 779.00 | | 170 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 280.00 | 256 280.00 | | 256 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 564.00 | 124 564.00 | | 124 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 065 767.00 | 1 065 767.00 | | 1 065 767.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 755.00 | 1 069 755.00 | | 1 069 755.00 |
VI Groupe et associés | 591 447.00 | 591 447.00 | | 591 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 534.00 | | | 192 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 124 088.00 | 3 124 088.00 | | 3 124 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 487.00 | 45 487.00 | | 45 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 239 330.00 | 4 239 330.00 | | 4 239 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 461 540.00 | 2 290 348.00 | 18 808 011.00 | 21 461 540.00 |