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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 845 750.00 | | 11 845 750.00 | 11 845 750.00 |
AP Constructions | 26 500 368.00 | 7 877 801.00 | 18 622 567.00 | 26 500 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 552 487.00 | 3 145 788.00 | 406 699.00 | 3 552 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 315 962.00 | 2 521 719.00 | 794 243.00 | 3 315 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 882.00 | | 57 882.00 | 57 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 272 449.00 | 13 545 308.00 | 31 727 141.00 | 45 272 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 327 498.00 | 76 757.00 | 1 250 741.00 | 1 327 498.00 |
BZ Autres créances | 463 015.00 | | 463 015.00 | 463 015.00 |
CF Disponibilités | 126 894.00 | | 126 894.00 | 126 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 037.00 | | 39 037.00 | 39 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 444.00 | 76 757.00 | 1 879 687.00 | 1 956 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 228 893.00 | 13 622 065.00 | 33 606 828.00 | 47 228 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 390 652.00 | 4 390 652.00 | | 4 390 652.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 562 608.00 | 17 562 608.00 | | 17 562 608.00 |
DH Report à nouveau | -11 470 287.00 | -10 781 618.00 | | -11 470 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 817 122.00 | -688 669.00 | | 817 122.00 |
DL TOTAL (I) | 11 300 095.00 | 10 482 973.00 | | 11 300 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 396 258.00 | 23 150 642.00 | | 20 396 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 861.00 | 545 322.00 | | 417 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 475.00 | 279 982.00 | | 242 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 840.00 | | | 42 840.00 |
EA Autres dettes | 141 288.00 | 40 842.00 | | 141 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 066 011.00 | 951 998.00 | | 1 066 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 306 733.00 | 24 968 786.00 | | 22 306 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 606 828.00 | 35 451 759.00 | | 33 606 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 973 844.00 | 5 448 993.00 | | 2 973 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 396 258.00 | | | 20 396 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 802 539.00 | | 4 802 539.00 | 4 802 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 802 539.00 | | 4 802 539.00 | 4 802 539.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 802 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 475 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 906.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 271 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 531 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629 017.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 902 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61 907.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61 907.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 967.00 | | | 84 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 967.00 | | | 84 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 967.00 | 61 907.00 | | -84 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 802 540.00 | 4 496 364.00 | | 4 802 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 985 417.00 | 5 185 033.00 | | 3 985 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 817 122.00 | -688 669.00 | | 817 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 988 608.00 | | 757 825.00 | 44 988 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473 984.00 | 45 272 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 473 984.00 | 45 272 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 988 608.00 | | 757 825.00 | 44 988 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 069 335.00 | 1 475 973.00 | | 12 069 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 069 335.00 | 1 475 973.00 | | 12 069 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 673 915.00 | 341 026.00 | 19 000 545.00 | 19 673 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 861.00 | 417 861.00 | | 417 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 475.00 | 242 475.00 | | 242 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 840.00 | 42 840.00 | | 42 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 288.00 | 141 288.00 | | 141 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 066 011.00 | 1 066 011.00 | | 1 066 011.00 |
UX Autres créances clients | 1 327 498.00 | 1 327 498.00 | | 1 327 498.00 |
VI Groupe et associés | 929 510.00 | 929 510.00 | | 929 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 534.00 | | | 192 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 015.00 | 463 015.00 | | 463 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 037.00 | 39 037.00 | | 39 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829 550.00 | 1 829 550.00 | | 1 829 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 513 900.00 | 3 181 011.00 | 19 000 545.00 | 22 513 900.00 |