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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 845 750.00 | | 11 845 750.00 | 11 845 750.00 |
AP Constructions | 26 492 269.00 | 5 137 004.00 | 21 355 265.00 | 26 492 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 116 738.00 | 2 523 923.00 | 592 815.00 | 3 116 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 437 507.00 | 1 612 275.00 | 825 231.00 | 2 437 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 905 283.00 | | 905 283.00 | 905 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 797 696.00 | 9 273 202.00 | 35 524 494.00 | 44 797 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 435 608.00 | | 435 608.00 | 435 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 808 257.00 | 7 851.00 | 1 800 406.00 | 1 808 257.00 |
BZ Autres créances | 2 821 954.00 | | 2 821 954.00 | 2 821 954.00 |
CF Disponibilités | 540 172.00 | | 540 172.00 | 540 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 613 924.00 | 7 851.00 | 5 606 073.00 | 5 613 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 411 620.00 | 9 281 053.00 | 41 130 567.00 | 50 411 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CR Parts à plus d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 390 652.00 | 4 390 652.00 | | 4 390 652.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 562 608.00 | 17 562 608.00 | | 17 562 608.00 |
DH Report à nouveau | -10 804 140.00 | -7 147 486.00 | | -10 804 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 522.00 | -3 656 654.00 | | 22 522.00 |
DL TOTAL (I) | 11 171 642.00 | 11 149 120.00 | | 11 171 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 830 304.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 325 760.00 | 29 290 173.00 | | 27 325 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 931.00 | 693 809.00 | | 936 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 167.00 | 98 904.00 | | 273 167.00 |
EA Autres dettes | 405 981.00 | 750 007.00 | | 405 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 017 085.00 | 630 149.00 | | 1 017 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 958 925.00 | 32 293 346.00 | | 29 958 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 130 567.00 | 43 442 467.00 | | 41 130 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 879 550.00 | 7 849 211.00 | | 3 879 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 830 304.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 620 676.00 | | 4 620 676.00 | 4 620 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 620 676.00 | | 4 620 676.00 | 4 620 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 652 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 275 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 294 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 092 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 972 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 937 452.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -937 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -633 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 720 617.00 | | | 1 720 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 720 617.00 | | | 1 720 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 064 125.00 | | | 1 064 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 064 125.00 | | | 1 064 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 656 492.00 | | | 656 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 996 346.00 | 2 897 252.00 | | 7 996 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 973 823.00 | 6 553 906.00 | | 7 973 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 522.00 | -3 656 654.00 | | 22 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 207 555.00 | | | 46 207 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 409 858.00 | 44 797 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 409 858.00 | 44 797 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 207 405.00 | | | 46 207 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 443 120.00 | 3 092 807.00 | 262 720.00 | 6 443 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 443 120.00 | 3 092 807.00 | 262 720.00 | 6 443 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 513 989.00 | 434 614.00 | 25 874 166.00 | 26 513 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 931.00 | 936 931.00 | | 936 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 217 753.00 | 1 217 753.00 | | 1 217 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 017 085.00 | 1 017 085.00 | | 1 017 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 808 257.00 | 1 808 257.00 | | 1 808 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 838 836.00 | | | 838 836.00 |
VP Divers | 2 821 954.00 | 2 821 954.00 | | 2 821 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 167.00 | 273 167.00 | | 273 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 638 293.00 | 4 638 143.00 | 150.00 | 4 638 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 958 925.00 | 3 879 550.00 | 25 874 166.00 | 29 958 925.00 |