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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 845 750.00 | | 11 845 750.00 | 11 845 750.00 |
AP Constructions | 26 492 269.00 | 6 713 005.00 | 19 779 263.00 | 26 492 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 116 738.00 | 3 116 738.00 | | 3 116 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 315 962.00 | 2 239 592.00 | 1 076 370.00 | 3 315 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 217 889.00 | | 217 889.00 | 217 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 44 988 608.00 | 12 069 335.00 | 32 919 273.00 | 44 988 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 521 206.00 | 7 851.00 | 1 513 355.00 | 1 521 206.00 |
BZ Autres créances | 816 397.00 | | 816 397.00 | 816 397.00 |
CF Disponibilités | 171 128.00 | | 171 128.00 | 171 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 606.00 | | 31 606.00 | 31 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 540 337.00 | 7 851.00 | 2 532 486.00 | 2 540 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 528 945.00 | 12 077 186.00 | 35 451 759.00 | 47 528 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 390 652.00 | 4 390 652.00 | | 4 390 652.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 562 608.00 | 17 562 608.00 | | 17 562 608.00 |
DH Report à nouveau | -10 781 618.00 | -10 804 140.00 | | -10 781 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -688 669.00 | 22 522.00 | | -688 669.00 |
DL TOTAL (I) | 10 482 973.00 | 11 171 642.00 | | 10 482 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 150 642.00 | 27 325 760.00 | | 23 150 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 322.00 | 936 931.00 | | 545 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 982.00 | 273 167.00 | | 279 982.00 |
EA Autres dettes | 40 842.00 | 405 981.00 | | 40 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 951 998.00 | 1 017 085.00 | | 951 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 968 786.00 | 29 958 925.00 | | 24 968 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 451 759.00 | 41 130 567.00 | | 35 451 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 448 993.00 | | | 5 448 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 429 880.00 | | 4 429 880.00 | 4 429 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 429 880.00 | | 4 429 880.00 | 4 429 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 429 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 796 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 359 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825 215.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -820 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -750 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 907.00 | | | 61 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 720 617.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 907.00 | 1 720 617.00 | | 61 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 064 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 064 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 907.00 | 656 492.00 | | 61 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 496 364.00 | 7 996 346.00 | | 4 496 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 185 033.00 | 7 973 823.00 | | 5 185 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -688 669.00 | 22 522.00 | | -688 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 273 202.00 | 2 796 133.00 | | 9 273 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 273 202.00 | 2 796 133.00 | | 9 273 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 861 579.00 | 341 786.00 | | 19 861 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 322.00 | 545 322.00 | | 545 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 982.00 | 279 982.00 | | 279 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 329 905.00 | 3 329 905.00 | | 3 329 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 951 998.00 | 951 998.00 | | 951 998.00 |
UX Autres créances clients | 1 521 206.00 | 1 521 206.00 | | 1 521 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 853 365.00 | | | 17 853 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 534 452.00 | | | 24 534 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816 397.00 | 816 397.00 | | 816 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 606.00 | 31 606.00 | | 31 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 369 209.00 | 2 369 209.00 | | 2 369 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 968 786.00 | 5 448 993.00 | | 24 968 786.00 |