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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 781 274.00 | | 6 781 274.00 | 6 781 274.00 |
AP Constructions | 38 236 552.00 | 1 450 115.00 | 36 786 437.00 | 38 236 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 498 418.00 | 1 318 286.00 | 3 180 132.00 | 4 498 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 249 209.00 | 659 143.00 | 1 590 066.00 | 2 249 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 960.00 | | 133 960.00 | 133 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 899 563.00 | 3 427 544.00 | 48 472 019.00 | 51 899 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 590 032.00 | | 590 032.00 | 590 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 982.00 | | 493 982.00 | 493 982.00 |
BZ Autres créances | 1 706 985.00 | | 1 706 985.00 | 1 706 985.00 |
CF Disponibilités | 642 123.00 | | 642 123.00 | 642 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 549.00 | | 32 549.00 | 32 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 465 671.00 | | 3 465 671.00 | 3 465 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 920 049.00 | 3 427 544.00 | 52 492 504.00 | 55 920 049.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 554 814.00 | | 554 814.00 | 554 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 913 934.00 | 1 408 003.00 | | 3 913 934.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 655 736.00 | 5 632 012.00 | | 15 655 736.00 |
DH Report à nouveau | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 870 736.00 | 14 450.00 | | -3 870 736.00 |
DL TOTAL (I) | 15 713 384.00 | 7 054 465.00 | | 15 713 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 364 485.00 | 34 043 415.00 | | 34 364 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 364 971.00 | 11 710 909.00 | | 1 364 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 514.00 | 1 464 271.00 | | 966 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 063.00 | 31 368.00 | | 82 063.00 |
EA Autres dettes | 1 087.00 | 43 304.00 | | 1 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 779 121.00 | 47 293 267.00 | | 36 779 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 492 504.00 | 54 347 732.00 | | 52 492 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 414 688.00 | 12 925 629.00 | | 2 414 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 524 892.00 | | | 524 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 777 552.00 | | 3 777 552.00 | 3 777 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 777 552.00 | | 3 777 552.00 | 3 777 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 964 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 605 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 711 670.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 768 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 804 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 666 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 066 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 066 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 870 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 964 027.00 | 1 303 498.00 | | 3 964 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 834 764.00 | 1 289 048.00 | | 7 834 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 870 736.00 | 14 450.00 | | -3 870 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 850 027.00 | | | 51 850 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 899 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 899 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 850 027.00 | | | 51 850 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 427 544.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 427 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 664 787.00 | | | 664 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 514.00 | 966 514.00 | | 966 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701 271.00 | 701 271.00 | | 701 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 493 982.00 | | | 493 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 706 985.00 | | | 1 706 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524 892.00 | 524 892.00 | | 524 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 839 593.00 | 139 947.00 | | 33 839 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 628 941.00 | | | 11 628 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 549.00 | | | 32 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 233 667.00 | 2 233 517.00 | 150.00 | 2 233 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 779 121.00 | 2 414 688.00 | | 36 779 121.00 |