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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 781 274.00 | | 6 781 274.00 | 6 781 274.00 |
AP Constructions | 45 308 987.00 | 13 167 655.00 | 32 141 331.00 | 45 308 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 577.00 | | 108 577.00 | 108 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 198 838.00 | 13 167 655.00 | 39 031 183.00 | 52 198 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429 949.00 | | 1 429 949.00 | 1 429 949.00 |
BZ Autres créances | 6 107 949.00 | | 6 107 949.00 | 6 107 949.00 |
CF Disponibilités | 78 289.00 | | 78 289.00 | 78 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 574.00 | | 38 574.00 | 38 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 654 762.00 | | 7 654 762.00 | 7 654 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 853 600.00 | 13 167 655.00 | 46 685 944.00 | 59 853 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 913 934.00 | 3 913 934.00 | | 3 913 934.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 655 736.00 | 15 655 736.00 | | 15 655 736.00 |
DH Report à nouveau | -6 639 724.00 | -7 463 018.00 | | -6 639 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 997 935.00 | 823 294.00 | | 997 935.00 |
DL TOTAL (I) | 13 927 881.00 | 12 929 946.00 | | 13 927 881.00 |
DP Provisions pour risques | 97 605.00 | | | 97 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 605.00 | | | 97 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 643.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 622 678.00 | 32 646 882.00 | | 24 622 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 054 653.00 | 145 161.00 | | 2 054 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 016.00 | 329 462.00 | | 344 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 434 263.00 | | | 4 434 263.00 |
EA Autres dettes | 142 715.00 | 1 150 434.00 | | 142 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 062 133.00 | 2 739 679.00 | | 1 062 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 660 458.00 | 37 057 261.00 | | 32 660 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 685 944.00 | 49 987 207.00 | | 46 685 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 351 326.00 | 12 214 982.00 | | 8 351 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45 643.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 578 947.00 | | 5 578 947.00 | 5 578 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 578 947.00 | | 5 578 947.00 | 5 578 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 422 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 001 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 766 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 258 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 605.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 312 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 688 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 980 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 478.00 | 23 606.00 | | 38 478.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 478.00 | 273 606.00 | | 38 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 348.00 | 14 817.00 | | 21 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 348.00 | 14 817.00 | | 21 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 130.00 | 258 789.00 | | 17 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 039 604.00 | 6 101 480.00 | | 9 039 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 041 669.00 | 5 278 186.00 | | 8 041 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 997 935.00 | 823 294.00 | | 997 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 218 396.00 | | 488 055.00 | 52 218 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 507 613.00 | 52 198 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 507 613.00 | 52 198 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 218 396.00 | | 488 055.00 | 52 218 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 908 936.00 | 1 258 719.00 | 13 167 655.00 | 11 908 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 908 936.00 | 1 258 719.00 | 13 167 655.00 | 11 908 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 519 875.00 | 210 743.00 | 22 872 653.00 | 24 519 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 054 653.00 | 2 054 653.00 | | 2 054 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 016.00 | 344 016.00 | | 344 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 434 263.00 | 4 434 263.00 | | 4 434 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 715.00 | 142 715.00 | | 142 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 062 133.00 | 1 062 133.00 | | 1 062 133.00 |
UX Autres créances clients | 1 429 949.00 | 1 429 949.00 | | 1 429 949.00 |
VI Groupe et associés | 102 803.00 | 102 803.00 | | 102 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 810.00 | | | 231 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 107 949.00 | 6 107 949.00 | | 6 107 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 574.00 | 38 574.00 | | 38 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 576 472.00 | 7 576 472.00 | | 7 576 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 660 458.00 | 8 351 326.00 | 22 872 653.00 | 32 660 458.00 |