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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 781 274.00 | | 6 781 274.00 | 6 781 274.00 |
AP Constructions | 38 236 552.00 | 2 687 180.00 | 35 549 372.00 | 38 236 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 498 418.00 | 2 442 891.00 | 2 055 527.00 | 4 498 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 249 209.00 | 1 221 445.00 | 1 027 764.00 | 2 249 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 283 544.00 | | 283 544.00 | 283 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 049 147.00 | 6 351 516.00 | 45 697 631.00 | 52 049 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600 032.00 | | 600 032.00 | 600 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 601 752.00 | 561 944.00 | 2 039 808.00 | 2 601 752.00 |
BZ Autres créances | 2 304 665.00 | | 2 304 665.00 | 2 304 665.00 |
CF Disponibilités | 1 368 109.00 | | 1 368 109.00 | 1 368 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 954.00 | | 33 954.00 | 33 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 908 512.00 | 561 944.00 | 6 346 568.00 | 6 908 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 957 659.00 | 6 913 460.00 | 52 044 199.00 | 58 957 659.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 913 934.00 | 3 913 934.00 | | 3 913 934.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 655 736.00 | 15 655 736.00 | | 15 655 736.00 |
DH Report à nouveau | -3 856 286.00 | 14 450.00 | | -3 856 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 361 676.00 | -3 870 736.00 | | -3 361 676.00 |
DL TOTAL (I) | 12 351 708.00 | 15 713 384.00 | | 12 351 708.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 311.00 | 34 364 485.00 | | 945 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 183 145.00 | 1 364 971.00 | | 34 183 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 626.00 | 966 514.00 | | 766 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 781.00 | 82 063.00 | | 450 781.00 |
EA Autres dettes | 207 339.00 | 1 087.00 | | 207 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 889 289.00 | | | 2 889 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 442 491.00 | 36 779 121.00 | | 39 442 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 044 199.00 | 52 492 504.00 | | 52 044 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 204 968.00 | 2 414 688.00 | | 6 204 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 945 311.00 | 524 892.00 | | 945 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 886 081.00 | | 3 886 081.00 | 3 886 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 886 081.00 | | 3 886 081.00 | 3 886 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 886 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 288 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 478 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 561 944.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 804 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 918 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 148 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 148 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 148 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 066 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 069.00 | | | 45 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 069.00 | | | 295 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295 069.00 | | | -295 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 886 299.00 | 3 964 027.00 | | 3 886 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 247 975.00 | 7 834 764.00 | | 7 247 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 361 676.00 | -3 870 736.00 | | -3 361 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 899 563.00 | | 149 584.00 | 51 899 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 049 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 048 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 899 413.00 | | 149 584.00 | 51 899 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 427 544.00 | 2 923 972.00 | | 3 427 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 427 544.00 | 2 923 972.00 | | 3 427 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 250 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 250 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 250 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 362 802.00 | 125 278.00 | | 33 362 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 626.00 | 766 626.00 | | 766 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 339.00 | 207 339.00 | | 207 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 889 289.00 | 2 889 289.00 | | 2 889 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 601 752.00 | | | 2 601 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945 311.00 | 945 311.00 | | 945 311.00 |
VI Groupe et associés | 820 343.00 | 820 343.00 | | 820 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 588 821.00 | | | 31 588 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 699 646.00 | | | 33 699 646.00 |
VP Divers | 2 304 665.00 | | | 2 304 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450 781.00 | 450 781.00 | | 450 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 954.00 | | | 33 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 940 522.00 | 4 940 372.00 | 150.00 | 4 940 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 442 491.00 | 6 204 968.00 | | 39 442 491.00 |