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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 781 274.00 | | 6 781 274.00 | 6 781 274.00 |
AP Constructions | 44 984 178.00 | 11 908 936.00 | 33 075 242.00 | 44 984 178.00 |
AV Immobilisations en cours | 452 943.00 | | 452 943.00 | 452 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 52 218 396.00 | 11 908 936.00 | 40 309 460.00 | 52 218 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 798 663.00 | | 2 798 663.00 | 2 798 663.00 |
BZ Autres créances | 6 845 928.00 | | 6 845 928.00 | 6 845 928.00 |
CF Disponibilités | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 694.00 | | 32 694.00 | 32 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 677 748.00 | | 9 677 748.00 | 9 677 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 896 144.00 | 11 908 937.00 | 49 987 207.00 | 61 896 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 913 934.00 | 3 913 934.00 | | 3 913 934.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 655 736.00 | 15 655 736.00 | | 15 655 736.00 |
DH Report à nouveau | -7 463 018.00 | -7 217 962.00 | | -7 463 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823 294.00 | -245 056.00 | | 823 294.00 |
DL TOTAL (I) | 12 929 946.00 | 12 106 652.00 | | 12 929 946.00 |
DP Provisions pour risques | | 250 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 250 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 643.00 | | | 45 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 646 882.00 | 33 164 593.00 | | 32 646 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 161.00 | 887 028.00 | | 145 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 462.00 | 545 682.00 | | 329 462.00 |
EA Autres dettes | 1 150 434.00 | 270 974.00 | | 1 150 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 739 679.00 | 2 784 653.00 | | 2 739 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 057 261.00 | 37 652 930.00 | | 37 057 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 987 207.00 | 50 009 582.00 | | 49 987 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 214 982.00 | | | 12 214 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 643.00 | | | 45 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 174 797.00 | -153 943.00 | 5 020 855.00 | 5 174 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 174 797.00 | -153 943.00 | 5 020 855.00 | 5 174 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 802 266.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 823 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 633 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 487 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 327 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 495 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -930 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 606.00 | | | 23 606.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 606.00 | | | 273 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258 789.00 | | | 258 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 101 480.00 | 5 701 273.00 | | 6 101 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 278 186.00 | 5 946 329.00 | | 5 278 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 823 294.00 | -245 056.00 | | 823 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 139 499.00 | | 79 047.00 | 52 139 499.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 52 218 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 218 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 139 349.00 | | 79 047.00 | 52 139 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 275 488.00 | 2 633 449.00 | 11 908 936.00 | 9 275 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 275 488.00 | 2 633 449.00 | 11 908 936.00 | 9 275 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 078 141.00 | 235 862.00 | 175 379.00 | 25 078 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 161.00 | 145 161.00 | | 145 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 462.00 | 329 462.00 | | 329 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150 435.00 | 1 150 435.00 | | 1 150 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 739 679.00 | 2 739 679.00 | | 2 739 679.00 |
UX Autres créances clients | 2 798 663.00 | 2 798 663.00 | | 2 798 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 643.00 | 45 643.00 | | 45 643.00 |
VI Groupe et associés | 7 568 740.00 | 7 568 740.00 | | 7 568 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 554 463.00 | | | 22 554 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 541 322.00 | | | 30 541 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 845 928.00 | 6 845 928.00 | | 6 845 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 694.00 | 32 694.00 | | 32 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 677 285.00 | 9 677 285.00 | | 9 677 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 057 261.00 | 12 214 982.00 | 175 379.00 | 37 057 261.00 |