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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 781 274.00 | | 6 781 274.00 | 6 781 274.00 |
AP Constructions | 45 318 737.00 | 14 427 024.00 | 30 891 712.00 | 45 318 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 530.00 | | 94 530.00 | 94 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 194 541.00 | 14 427 024.00 | 37 767 517.00 | 52 194 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 829 571.00 | 8 375.00 | 1 821 195.00 | 1 829 571.00 |
BZ Autres créances | 9 145 430.00 | | 9 145 430.00 | 9 145 430.00 |
CF Disponibilités | 31 262.00 | | 31 262.00 | 31 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 375.00 | | 39 375.00 | 39 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 045 637.00 | 8 375.00 | 11 037 262.00 | 11 045 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 240 178.00 | 14 435 400.00 | 48 804 779.00 | 63 240 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 913 934.00 | 3 913 934.00 | | 3 913 934.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 655 736.00 | 15 655 736.00 | | 15 655 736.00 |
DH Report à nouveau | -5 641 789.00 | -6 639 724.00 | | -5 641 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 026 693.00 | 997 935.00 | | 1 026 693.00 |
DL TOTAL (I) | 14 954 574.00 | 13 927 881.00 | | 14 954 574.00 |
DP Provisions pour risques | 97 605.00 | 97 605.00 | | 97 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 605.00 | 97 605.00 | | 97 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 304 714.00 | 24 622 678.00 | | 24 304 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 110.00 | 2 054 653.00 | | 1 901 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 064.00 | 344 016.00 | | 352 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 530 604.00 | 4 434 263.00 | | 5 530 604.00 |
EA Autres dettes | 343 858.00 | 142 715.00 | | 343 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 320 250.00 | 1 062 133.00 | | 1 320 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 752 600.00 | 32 660 458.00 | | 33 752 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 804 779.00 | 46 685 944.00 | | 48 804 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 425 950.00 | 8 351 326.00 | | 9 425 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 768 552.00 | | 4 768 552.00 | 4 768 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 768 552.00 | | 4 768 552.00 | 4 768 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 257 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 025 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 638 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 259 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 339 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 686 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 004 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 339.00 | 38 478.00 | | 22 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 339.00 | 38 478.00 | | 22 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 348.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 348.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 339.00 | 17 130.00 | | 22 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 053 568.00 | 9 039 604.00 | | 6 053 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 026 875.00 | 8 041 669.00 | | 5 026 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 026 693.00 | 997 935.00 | | 1 026 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 198 838.00 | | 27 228.00 | 52 198 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 525.00 | 52 194 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 525.00 | 52 194 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 198 838.00 | | 27 228.00 | 52 198 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 167 655.00 | 1 259 369.00 | | 13 167 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 167 655.00 | 1 259 369.00 | | 13 167 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 288 675.00 | -37 975.00 | 22 640 844.00 | 24 288 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 110.00 | 1 901 110.00 | | 1 901 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 064.00 | 352 064.00 | | 352 064.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 530 604.00 | 5 530 604.00 | | 5 530 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 859.00 | 343 859.00 | | 343 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 320 250.00 | 1 320 250.00 | | 1 320 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 829 571.00 | 1 829 571.00 | | 1 829 571.00 |
VI Groupe et associés | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 809.00 | | | 231 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 145 430.00 | 9 145 430.00 | | 9 145 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 375.00 | 39 375.00 | | 39 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 014 376.00 | 11 014 376.00 | | 11 014 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 752 600.00 | 9 425 950.00 | 22 640 844.00 | 33 752 600.00 |