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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 761 274.00 | | 6 761 274.00 | 6 761 274.00 |
AP Constructions | 44 984 178.00 | 9 275 488.00 | 35 708 691.00 | 44 984 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 373 896.00 | | 373 896.00 | 373 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 139 499.00 | 9 275 488.00 | 42 864 011.00 | 52 139 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 617 532.00 | | 617 532.00 | 617 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 719 515.00 | 802 266.00 | 1 917 249.00 | 2 719 515.00 |
BZ Autres créances | 4 256 211.00 | | 4 256 211.00 | 4 256 211.00 |
CF Disponibilités | 317 682.00 | | 317 682.00 | 317 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 897.00 | | 36 897.00 | 36 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 947 837.00 | 802 266.00 | 7 145 570.00 | 7 947 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 087 336.00 | 10 077 754.00 | 50 009 582.00 | 60 087 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 913 934.00 | 3 913 934.00 | | 3 913 934.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 655 736.00 | 15 655 736.00 | | 15 655 736.00 |
DH Report à nouveau | -7 217 962.00 | -3 856 286.00 | | -7 217 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 056.00 | -3 361 676.00 | | -245 056.00 |
DL TOTAL (I) | 12 106 652.00 | 12 351 708.00 | | 12 106 652.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 945 311.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 164 593.00 | 34 183 145.00 | | 33 164 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 028.00 | 766 626.00 | | 887 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 682.00 | 450 781.00 | | 545 682.00 |
EA Autres dettes | 270 974.00 | 207 339.00 | | 270 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 784 653.00 | 2 889 289.00 | | 2 784 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 652 930.00 | 39 442 491.00 | | 37 652 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 009 582.00 | 52 044 199.00 | | 50 009 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 645 797.00 | 6 204 968.00 | | 4 645 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 945 311.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 294 527.00 | 200 642.00 | 5 495 169.00 | 5 294 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 294 527.00 | 200 642.00 | 5 495 169.00 | 5 294 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 700 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 923 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 445 174.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 901 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 798 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 043 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45 069.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 250 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 295 069.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -295 069.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 701 273.00 | 3 886 299.00 | | 5 701 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 946 329.00 | 7 247 975.00 | | 5 946 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 056.00 | -3 361 676.00 | | -245 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 049 147.00 | | 6 837 978.00 | 52 049 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 747 625.00 | 52 139 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 747 625.00 | 52 139 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 048 997.00 | | 6 837 978.00 | 52 048 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 351 516.00 | 6 588 308.00 | 3 664 336.00 | 6 351 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 351 516.00 | 6 588 308.00 | 3 664 336.00 | 6 351 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 164 593.00 | 157 460.00 | 31 091 322.00 | 33 164 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 028.00 | 887 028.00 | | 887 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 974.00 | 270 974.00 | | 270 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 784 653.00 | 2 784 653.00 | | 2 784 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 719 515.00 | 2 719 515.00 | | 2 719 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 043.00 | | | 298 043.00 |
VP Divers | 4 256 211.00 | 4 293 108.00 | | 4 256 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545 682.00 | 545 682.00 | | 545 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 897.00 | 36 897.00 | | 36 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 012 773.00 | 7 012 623.00 | 150.00 | 7 012 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 652 930.00 | 4 645 797.00 | 31 091 322.00 | 37 652 930.00 |