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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 677 238.00 | 628 413.00 | 5 048 825.00 | 5 677 238.00 |
AP Constructions | 7 902 645.00 | 1 128 801.00 | 6 773 845.00 | 7 902 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929 723.00 | 261 282.00 | 668 441.00 | 929 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 015.00 | 136 737.00 | 341 278.00 | 478 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 002 032.00 | 2 155 232.00 | 12 846 799.00 | 15 002 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 957.00 | | 119 957.00 | 119 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 952.00 | 30 422.00 | 237 530.00 | 267 952.00 |
BZ Autres créances | 1 434 022.00 | | 1 434 022.00 | 1 434 022.00 |
CF Disponibilités | 323 116.00 | | 323 116.00 | 323 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 154 595.00 | 30 422.00 | 2 124 172.00 | 2 154 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 276 269.00 | 2 185 654.00 | 15 090 615.00 | 17 276 269.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 119 643.00 | | 119 643.00 | 119 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 788 901.00 | 397 106.00 | | 1 788 901.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 155 604.00 | 1 588 424.00 | | 7 155 604.00 |
DH Report à nouveau | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 377 303.00 | 11 675.00 | | -2 377 303.00 |
DL TOTAL (I) | 6 578 877.00 | 1 997 205.00 | | 6 578 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 158 603.00 | 6 921 244.00 | | 7 158 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 257.00 | 6 578 075.00 | | 674 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 920.00 | | | 43 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 717.00 | 366 467.00 | | 501 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 425.00 | 17 783.00 | | 32 425.00 |
EA Autres dettes | 100 815.00 | 133 102.00 | | 100 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 511 737.00 | 14 016 670.00 | | 8 511 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 090 615.00 | 16 013 875.00 | | 15 090 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 747.00 | 6 869 113.00 | | 1 603 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266 025.00 | | | 266 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 790 904.00 | | 1 790 904.00 | 1 790 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 790 904.00 | | 1 790 904.00 | 1 790 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 588 121.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 628 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 422.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 467 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 633 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 377 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 658.00 | 347 208.00 | | 1 834 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 211 960.00 | 335 533.00 | | 4 211 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 377 303.00 | 11 675.00 | | -2 377 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 991 662.00 | | | 14 991 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 002 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 001 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 991 662.00 | | | 14 991 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 526 820.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 526 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 274.00 | 252 274.00 | | 252 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 717.00 | 501 717.00 | | 501 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 798.00 | 522 798.00 | | 522 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 025.00 | 266 025.00 | | 266 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 892 578.00 | 28 508.00 | | 6 892 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 260 124.00 | | | 6 260 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 711 671.00 | 1 711 521.00 | 150.00 | 1 711 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 467 817.00 | 1 603 747.00 | | 8 467 817.00 |