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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 677 238.00 | | 5 677 238.00 | 5 677 238.00 |
AP Constructions | 7 977 419.00 | 3 587 823.00 | 4 389 597.00 | 7 977 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929 723.00 | 893 767.00 | 35 956.00 | 929 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 015.00 | 467 999.00 | 10 016.00 | 478 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 238 313.00 | | 238 313.00 | 238 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 300 708.00 | 4 949 589.00 | 10 351 120.00 | 15 300 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 898 251.00 | 150 416.00 | 747 835.00 | 898 251.00 |
BZ Autres créances | 1 133 297.00 | | 1 133 297.00 | 1 133 297.00 |
CF Disponibilités | 193 802.00 | | 193 802.00 | 193 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 584.00 | | 17 584.00 | 17 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 242 935.00 | 150 416.00 | 2 092 519.00 | 2 242 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 543 643.00 | 5 100 005.00 | 12 443 638.00 | 17 543 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 788 901.00 | 1 788 901.00 | | 1 788 901.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 155 604.00 | 7 155 604.00 | | 7 155 604.00 |
DH Report à nouveau | -3 936 753.00 | -3 045 623.00 | | -3 936 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -404 627.00 | -891 130.00 | | -404 627.00 |
DL TOTAL (I) | 4 603 125.00 | 5 007 752.00 | | 4 603 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 972 726.00 | 7 090 203.00 | | 6 972 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 033.00 | 348 913.00 | | 284 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 399.00 | 164 464.00 | | 157 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 726.00 | | |
EA Autres dettes | 24 034.00 | 371 834.00 | | 24 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 402 323.00 | 279 537.00 | | 402 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 840 515.00 | 8 288 676.00 | | 7 840 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 443 639.00 | 13 296 428.00 | | 12 443 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 989.00 | 1 412 486.00 | | 1 002 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 708 224.00 | | 1 708 224.00 | 1 708 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 708 224.00 | | 1 708 224.00 | 1 708 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 459.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 836 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 869 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 062.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 636.00 | | | 60 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 636.00 | | | 60 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 783.00 | 3 271.00 | | 161 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 783.00 | 3 271.00 | | 161 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 147.00 | -3 271.00 | | -101 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 996.00 | 1 589 348.00 | | 1 897 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 623.00 | 2 480 478.00 | | 2 302 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -404 627.00 | -891 130.00 | | -404 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 069 696.00 | | 314 526.00 | 15 069 696.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 514.00 | 15 300 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 364.00 | 15 300 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 069 546.00 | | 314 526.00 | 15 069 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 079 935.00 | 869 654.00 | 4 949 589.00 | 4 079 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 079 935.00 | 869 654.00 | 4 949 589.00 | 4 079 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 972 704.00 | 135 178.00 | 65 588.00 | 6 972 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 033.00 | 284 033.00 | | 284 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 399.00 | 157 399.00 | | 157 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 034.00 | 24 034.00 | | 24 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 402 323.00 | 402 323.00 | | 402 323.00 |
UX Autres créances clients | 898 251.00 | 898 251.00 | | 898 251.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 582 279.00 | | | 6 582 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 658 757.00 | | | 6 658 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133 297.00 | 1 133 297.00 | | 1 133 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 049 132.00 | 2 049 132.00 | | 2 049 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 840 515.00 | 1 002 989.00 | 65 588.00 | 7 840 515.00 |