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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 677 238.00 | | 5 677 238.00 | 5 677 238.00 |
AP Constructions | 7 902 645.00 | 3 001 943.00 | 4 900 702.00 | 7 902 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929 723.00 | 707 071.00 | 222 652.00 | 929 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 015.00 | 370 921.00 | 107 094.00 | 478 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 924.00 | | 81 924.00 | 81 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 069 696.00 | 4 079 935.00 | 10 989 761.00 | 15 069 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 957.00 | | 119 957.00 | 119 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 638.00 | 245 811.00 | 647 827.00 | 893 638.00 |
BZ Autres créances | 926 773.00 | | 926 773.00 | 926 773.00 |
CF Disponibilités | 601 215.00 | | 601 215.00 | 601 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 552 478.00 | 245 811.00 | 2 306 667.00 | 2 552 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 622 174.00 | 4 325 746.00 | 13 296 428.00 | 17 622 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 788 901.00 | 1 788 901.00 | | 1 788 901.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 155 604.00 | 7 155 604.00 | | 7 155 604.00 |
DH Report à nouveau | -3 045 623.00 | -2 365 628.00 | | -3 045 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -891 130.00 | -679 995.00 | | -891 130.00 |
DL TOTAL (I) | 5 007 752.00 | 5 898 882.00 | | 5 007 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 090 203.00 | 7 420 808.00 | | 7 090 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 913.00 | 267 945.00 | | 348 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 464.00 | 154 885.00 | | 164 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 726.00 | | | 33 726.00 |
EA Autres dettes | 371 834.00 | 10 109.00 | | 371 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 279 537.00 | 298 895.00 | | 279 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 288 676.00 | 8 152 641.00 | | 8 288 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 296 428.00 | 14 051 523.00 | | 13 296 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 412 486.00 | 1 536 425.00 | | 1 412 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 501 865.00 | | 1 501 865.00 | 1 501 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 865.00 | | 1 501 865.00 | 1 501 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 250 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 953.00 | |
GE Autres charges | | | 30 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 245 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -656 394.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -887 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 271.00 | 15 340.00 | | 3 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 271.00 | 15 340.00 | | 3 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 271.00 | -15 340.00 | | -3 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 348.00 | 2 078 307.00 | | 1 589 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 480 478.00 | 2 758 302.00 | | 2 480 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -891 130.00 | -679 995.00 | | -891 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 987 772.00 | 81 924.00 | | 14 987 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 069 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 069 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 987 622.00 | 81 924.00 | | 14 987 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 829 758.00 | 1 250 178.00 | 4 079 935.00 | 2 829 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 829 758.00 | 1 250 178.00 | 4 079 935.00 | 2 829 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 962 376.00 | 86 186.00 | 6 766 804.00 | 6 962 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 913.00 | 348 913.00 | | 348 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 726.00 | 33 726.00 | | 33 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 660.00 | 499 660.00 | | 499 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 279 537.00 | 279 537.00 | | 279 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 893 638.00 | 893 638.00 | | 893 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 333.00 | | | 216 333.00 |
VP Divers | 926 773.00 | 926 773.00 | | 926 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 464.00 | 164 464.00 | | 164 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 456.00 | 1 831 306.00 | 150.00 | 1 831 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 288 676.00 | 1 412 486.00 | 6 766 804.00 | 8 288 676.00 |