| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 649 108.00 | | 5 649 108.00 | 5 649 108.00 |
AP Constructions | 7 977 419.00 | 3 790 802.00 | 4 186 617.00 | 7 977 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995 335.00 | 915 856.00 | 79 479.00 | 995 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 015.00 | 468 876.00 | 9 139.00 | 478 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 695 851.00 | | 1 695 851.00 | 1 695 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 795 728.00 | 5 175 533.00 | 11 620 195.00 | 16 795 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 670.00 | 76 801.00 | 640 869.00 | 717 670.00 |
BZ Autres créances | 442 217.00 | | 442 217.00 | 442 217.00 |
CF Disponibilités | 23 599.00 | | 23 599.00 | 23 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 912.00 | | 13 912.00 | 13 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 398.00 | 76 801.00 | 1 120 597.00 | 1 197 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 993 126.00 | 5 252 335.00 | 12 740 792.00 | 17 993 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 788 901.00 | 1 788 901.00 | | 1 788 901.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 155 604.00 | 7 155 604.00 | | 7 155 604.00 |
DH Report à nouveau | -4 341 380.00 | -3 936 753.00 | | -4 341 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 449.00 | -404 627.00 | | 201 449.00 |
DL TOTAL (I) | 4 804 574.00 | 4 603 125.00 | | 4 804 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 192 279.00 | 6 972 726.00 | | 7 192 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 998.00 | 284 033.00 | | 177 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 862.00 | 157 399.00 | | 134 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
EA Autres dettes | 25 735.00 | 24 034.00 | | 25 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 391 187.00 | 402 323.00 | | 391 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 936 220.00 | 7 840 515.00 | | 7 936 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 740 794.00 | 12 443 639.00 | | 12 740 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 851.00 | 1 002 989.00 | | 1 204 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 631 397.00 | | 1 631 397.00 | 1 631 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 397.00 | | 1 631 397.00 | 1 631 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 751 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 424.00 | |
GE Autres charges | | | 112 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 324.00 | 60 636.00 | | 18 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 324.00 | 60 636.00 | | 48 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 442.00 | 161 783.00 | | 44 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 130.00 | | | 28 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 572.00 | 161 783.00 | | 72 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 248.00 | -101 147.00 | | -24 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 180.00 | 1 897 996.00 | | 1 801 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 731.00 | 2 302 623.00 | | 1 599 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 449.00 | -404 627.00 | | 201 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 300 708.00 | | 1 611 370.00 | 15 300 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 350.00 | 16 795 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 350.00 | 16 795 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 300 708.00 | | 1 611 370.00 | 15 300 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 949 589.00 | 225 944.00 | | 4 949 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 949 589.00 | 225 944.00 | | 4 949 589.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 899 576.00 | 168 207.00 | 6 548 405.00 | 6 899 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 998.00 | 177 998.00 | | 177 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 862.00 | 134 862.00 | | 134 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 028.00 | 326 028.00 | | 326 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 391 187.00 | 391 187.00 | | 391 187.00 |
UX Autres créances clients | 717 670.00 | 717 670.00 | | 717 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 342.00 | | | 66 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 217.00 | 442 217.00 | | 442 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 799.00 | 1 173 799.00 | | 1 173 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 936 220.00 | 1 204 851.00 | 6 548 405.00 | 7 936 220.00 |